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NFJ-Symbol

Cornerstone Advisorss Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Advisors Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		– Verkaufen
-188.856
Geschlossen -2,32 Mio. $ – 309
2024
Q2 		2,32 Mio. $ Verkaufen
188.856
-342.253
-64 % -4,18 Mio. $ 0,09 % 176
2024
Q1 		6,79 Mio. $ Verkaufen
531.109
-176.280
-25 % -2,18 Mio. $ 0,28 % 95
2023
Q4 		8,91 Mio. $ Kaufen
707.389
+144.663
+26 % +1,66 Mio. $ 0,39 % 62
2023
Q3 		6,38 Mio. $ Kaufen
562.726
+89.697
+19 % +1,1 Mio. $ 0,3 % 90
2023
Q2 		5,78 Mio. $ Kaufen
473.029
+297.598
+170 % +3,51 Mio. $ 0,28 % 99
2023
Q1 		2,06 Mio. $ Verkaufen
175.431
-532.177
-75 % -6,33 Mio. $ 0,1 % 147
2022
Q4 		7,98 Mio. $ Verkaufen
707.608
-356.141
-33 % -4,04 Mio. $ 0,39 % 69
2022
Q3 		11,4 Mio. $ Kaufen
1.063.749
+124.069
+13 % +1,52 Mio. $ 0,56 % 51
2022
Q2 		10,8 Mio. $ Kaufen
+939.680
Neu +11,9 Mio. $ 0,57 % 53
2022
Q1 		– Verkaufen
-196.399
Geschlossen -3,15 Mio. $ – 174
2021
Q4 		3,15 Mio. $ Verkaufen
196.399
-240.091
-55 % -3,75 Mio. $ 0,17 % 131
2021
Q3 		6,47 Mio. $ Kaufen
436.490
+22.397
+5 % +343.279 $ 0,38 % 73
2021
Q2 		6,24 Mio. $ Verkaufen
414.093
-3.200
-0,8 % -46.588 $ 0,37 % 79
2021
Q1 		5,75 Mio. $ Kaufen
417.293
+224.614
+117 % +3,06 Mio. $ 0,5 % 50
2020
Q4 		2,59 Mio. $ Kaufen
192.679
+34.179
+22 % +430.789 $ 0,23 % 101
2020
Q3 		1,87 Mio. $ Kaufen
+158.500
Neu +1,9 Mio. $ 0,17 % 124
2020
Q1 		– Verkaufen
-514.661
Geschlossen -6,69 Mio. $ – 201
2019
Q4 		6,69 Mio. $ Kaufen
+514.661
Neu +6,5 Mio. $ 0,55 % 50
2019
Q1 		14,7 Mio. $ Kaufen
1.217.859
+353.459
+41 % +4,19 Mio. $ 1,19 % 23
2018
Q4 		9,23 Mio. $ Kaufen
864.400
+13.241
+2 % +157.879 $ 0,81 % 35
2018
Q3 		11,2 Mio. $ Kaufen
851.159
+130.079
+18 % +1,68 Mio. $ 0,8 % 32
2018
Q2 		9,1 Mio. $ Kaufen
721.080
+272.030
+61 % +3,49 Mio. $ 1,1 % 27
2018
Q1 		5,7 Mio. $ Kaufen
449.050
+356.186
+384 % +4,68 Mio. $ 0,68 % 39
2017
Q4 		1,21 Mio. $ Kaufen
+92.864
Neu +1,24 Mio. $ 0,14 % 173
2017
Q3 		– Verkaufen
-171.857
Geschlossen -2,25 Mio. $ – 270
2017
Q2 		2,25 Mio. $ Verkaufen
171.857
-314.766
-65 % -4,14 Mio. $ 0,41 % 68
2017
Q1 		6,27 Mio. $ Verkaufen
486.623
-175.112
-26 % -2,28 Mio. $ 1,13 % 26
2016
Q4 		8,34 Mio. $ Kaufen
661.735
+327.499
+98 % +4,1 Mio. $ 1,54 % 15
2016
Q3 		4,22 Mio. $ Verkaufen
334.236
-269.836
-45 % -3,42 Mio. $ 1,07 % 25
2016
Q2 		7,45 Mio. $ Verkaufen
604.072
-198.559
-25 % -2,45 Mio. $ 1,84 % 10
2016
Q1 		9,8 Mio. $ Verkaufen
802.631
-44.825
-5 % -520.741 $ 2,38 % 6
2015
Q4 		10,5 Mio. $ Halten
847.456
– – 2,44 % 5
2015
Q3 		10,8 Mio. $ Kaufen
847.456
+241.275
+40 % +3,35 Mio. $ 2,55 % 4
2015
Q2 		9,16 Mio. $ Verkaufen
606.181
-7.561
-1 % -120.940 $ 2,04 % 7
2015
Q1 		10 Mio. $ Kaufen
613.742
+586.142
+2.124 % +9,5 Mio. $ 2,07 % 8
2014
Q4 		442.000 $ Kaufen
+27.600
Neu +473.594 $ 0,09 % 208
2013
Q3 		– Verkaufen
-84.629
Geschlossen -1,43 Mio. $ – 243
2013
Q2 		1,43 Mio. $ Kaufen
+84.629
Neu +1,42 Mio. $ 0,56 % 57

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von Cornerstone Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Cornerstone Advisors hat die Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 188.856 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,32 Mio. $.

Cornerstone Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in NFJ und hielt sie in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 14,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 131 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

  • Cornerstone Advisors meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Cornerstone Advisors verkaufte 188.856 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q3 2024 im geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.
  • Cornerstone Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie in 34 Quartalen.
  • Die Position von Cornerstone Advisors in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q1 2019 mit 14,7 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 131 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .