Cornerstone Advisors的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024
Q3 | – | 賣出 |
-188,856
| 已平倉 | -US$232萬 | – | 309 |
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2024
Q2 | US$232萬 | 賣出 |
188,856
-342,253
| -64% | -US$418萬 | 0.09% | 176 |
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2024
Q1 | US$679萬 | 賣出 |
531,109
-176,280
| -25% | -US$218萬 | 0.28% | 95 |
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2023
Q4 | US$891萬 | 買進 |
707,389
+144,663
| +26% | +US$166萬 | 0.39% | 62 |
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2023
Q3 | US$638萬 | 買進 |
562,726
+89,697
| +19% | +US$110萬 | 0.3% | 90 |
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2023
Q2 | US$578萬 | 買進 |
473,029
+297,598
| +170% | +US$351萬 | 0.28% | 99 |
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2023
Q1 | US$206萬 | 賣出 |
175,431
-532,177
| -75% | -US$633萬 | 0.1% | 147 |
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2022
Q4 | US$798萬 | 賣出 |
707,608
-356,141
| -33% | -US$404萬 | 0.39% | 69 |
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2022
Q3 | US$1136萬 | 買進 |
1,063,749
+124,069
| +13% | +US$152萬 | 0.56% | 51 |
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2022
Q2 | US$1084萬 | 買進 |
+939,680
| 新 | +US$1195萬 | 0.57% | 53 |
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2022
Q1 | – | 賣出 |
-196,399
| 已平倉 | -US$315萬 | – | 174 |
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2021
Q4 | US$315萬 | 賣出 |
196,399
-240,091
| -55% | -US$375萬 | 0.17% | 131 |
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2021
Q3 | US$647萬 | 買進 |
436,490
+22,397
| +5% | +US$34.3萬 | 0.38% | 73 |
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2021
Q2 | US$624萬 | 賣出 |
414,093
-3,200
| -0.8% | -US$4.66萬 | 0.37% | 79 |
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2021
Q1 | US$575萬 | 買進 |
417,293
+224,614
| +117% | +US$306萬 | 0.5% | 50 |
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2020
Q4 | US$259萬 | 買進 |
192,679
+34,179
| +22% | +US$43.1萬 | 0.23% | 101 |
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2020
Q3 | US$187萬 | 買進 |
+158,500
| 新 | +US$190萬 | 0.17% | 124 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-514,661
| 已平倉 | -US$669萬 | – | 201 |
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2019
Q4 | US$669萬 | 買進 |
+514,661
| 新 | +US$650萬 | 0.55% | 50 |
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2019
Q1 | US$1469萬 | 買進 |
1,217,859
+353,459
| +41% | +US$419萬 | 1.19% | 23 |
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2018
Q4 | US$923萬 | 買進 |
864,400
+13,241
| +2% | +US$15.8萬 | 0.81% | 35 |
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2018
Q3 | US$1115萬 | 買進 |
851,159
+130,079
| +18% | +US$168萬 | 0.8% | 32 |
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2018
Q2 | US$910萬 | 買進 |
721,080
+272,030
| +61% | +US$349萬 | 1.1% | 27 |
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2018
Q1 | US$570萬 | 買進 |
449,050
+356,186
| +384% | +US$468萬 | 0.68% | 39 |
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2017
Q4 | US$121萬 | 買進 |
+92,864
| 新 | +US$124萬 | 0.14% | 173 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-171,857
| 已平倉 | -US$225萬 | – | 270 |
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2017
Q2 | US$225萬 | 賣出 |
171,857
-314,766
| -65% | -US$414萬 | 0.41% | 68 |
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2017
Q1 | US$627萬 | 賣出 |
486,623
-175,112
| -26% | -US$228萬 | 1.13% | 26 |
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2016
Q4 | US$834萬 | 買進 |
661,735
+327,499
| +98% | +US$410萬 | 1.54% | 15 |
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2016
Q3 | US$422萬 | 賣出 |
334,236
-269,836
| -45% | -US$342萬 | 1.07% | 25 |
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2016
Q2 | US$745萬 | 賣出 |
604,072
-198,559
| -25% | -US$245萬 | 1.84% | 10 |
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2016
Q1 | US$984萬 | 賣出 |
802,631
-44,825
| -5% | -US$52.1萬 | 2.38% | 6 |
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2015
Q4 | US$1050萬 | 持有 |
847,456
| – | – | 2.44% | 5 |
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2015
Q3 | US$1083萬 | 買進 |
847,456
+241,275
| +40% | +US$335萬 | 2.55% | 4 |
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2015
Q2 | US$916萬 | 賣出 |
606,181
-7,561
| -1% | -US$12.1萬 | 2.04% | 7 |
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2015
Q1 | US$1002萬 | 買進 |
613,742
+586,142
| +2,124% | +US$952萬 | 2.07% | 8 |
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2014
Q4 | US$44.2萬 | 買進 |
+27,600
| 新 | +US$47.4萬 | 0.09% | 208 |
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2013
Q3 | – | 賣出 |
-84,629
| 已平倉 | -US$143萬 | – | 243 |
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2013
Q2 | US$143萬 | 買進 |
+84,629
| 新 | +US$142萬 | 0.56% | 57 |
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持有NFJ的其他基金
Cornerstone Advisors的NFJ持股：2024年第3季回顧
Cornerstone Advisors在2024年第3季出清Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股，賣出188,856股，估計賣出金額為US$232萬。
Cornerstone Advisors首次於2013年第2季申報持有NFJ，並持有了34個季度。 這筆持倉在2019年第1季達到US$1469萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的131檔基金持有NFJ。
- Cornerstone Advisors回報，截至2024年第3季已不再持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，因為其在該季度已全數賣出。
- Cornerstone Advisors在2024年第3季賣出Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund共188,856股，估計金額為US$232萬。
- Cornerstone Advisors首次於2013年第2季申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，並持有了34個季度。
- Cornerstone Advisors對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$1469萬。
- 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的131檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。
根據Cornerstone Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月8日提交。