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CA
Cornerstone Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
31.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.37%
1년 예상 수익률
+31.78%
3년 예상 수익률
+125.54%
5년 예상 수익률
+150.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.04억
AUM 성장
-US$862만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$1976만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.51%
보유액
241
신규
39
증가
38
축소
42
청산됨
30
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$502만 |
| 2 |
Adams Diversified Equity Fund
ADX
|
+US$480만 |
| 3 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$378만 |
| 4 |
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
|
+US$278만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$752만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$508만 |
| 3 |
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
|
+US$482만 |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
|
+US$279만 |
| 5 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+US$278만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.77% |
| 2 | 금융 | 10.67% |
| 3 | 헬스케어 | 9.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.99% |
| 5 | 필수소비재 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$1523만 | 3.77% |
440,140
-20,000
| -4% | -US$71.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$9.14억
| US$1399만 | 3.46% |
680,935
-88,526
| -12% | -US$170만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.04억
| US$1259만 | 3.12% |
1,635,492
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
4
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.79억
| US$1061만 | 2.63% |
429,808
+759
| +0.2% | +US$1.79만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
5
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.8억
| US$983만 | 2.43% |
1,354,401
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$894만 | 2.21% |
250,000
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$840만 | 2.08% |
58,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2571억
| US$804만 | 1.99% |
169,800
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6684억
| US$797만 | 1.97% |
65,700
+44,200
| +206% | +US$502만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.3억
| US$745만 | 1.84% |
604,072
-198,559
| -25% | -US$245만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.7억
| US$730만 | 1.81% |
1,454,819
+267,625
| +23% | +US$134만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
12
General American Investors Company
GAM
US$15.6억
| US$725만 | 1.79% |
235,121
+4,200
| +2% | +US$13만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.29억
| US$723만 | 1.79% |
438,752
-1,300
| -0.3% | -US$2.17만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
Royce Value Trust
RVT
US$21.5억
| US$649만 | 1.61% |
551,777
+164,081
| +42% | +US$194만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6765억
| US$618만 | 1.53% |
65,936
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.6억
| US$599만 | 1.48% |
472,654
+378,895
| +404% | +US$480만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.22억
| US$525만 | 1.3% |
294,093
+220,493
| +300% | +US$378만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$491만 | 1.22% |
96,000
+10,000
| +12% | +US$52만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
19
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.8억
| US$488만 | 1.21% |
227,722
-137,957
| -38% | -US$278만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
20
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7억
| US$466만 | 1.15% |
471,702
-89,219
| -16% | -US$87.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$2053억
| US$457만 | 1.13% |
46,700
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Chevron
CVX
US$4143억
| US$442만 | 1.1% |
42,200
+22,200
| +111% | +US$223만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MGU
23
상장폐지됨
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| US$428만 | 1.06% |
200,237
-4,580
| -2% | -US$9.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3471억
| US$423만 | 1.05% |
33,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9862억
| US$416만 | 1.03% |
170,700
-113,400
| -40% | -US$262만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Cornerstone Advisors의 보유 포지션은 241개, 총액은 US$4.04억였으며 전 분기 US$4.13억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisors 측은 2016년 2분기에 순 US$1976만 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$752만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Advisors 측은 BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund에 US$289만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund 주식으로, US$289만 상당의 223,116주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisors 측이 2016년 2분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$502만 규모예요.
- Cornerstone Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$508만예요.
- Cornerstone Advisors 측은 2016년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$752만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 26% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisors 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$4.04억 규모가 됐어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Cornerstone Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.