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CA
Cornerstone Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3 Mrd. $
Umschlag
16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,77 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-25,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,67 %
Position
270
Neu
49
Aufgestockt
48
Reduziert
49
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+3,72 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+3 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+6,63 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+6,28 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+5,74 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+4,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 5 | Technologie | 9,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 17,3 Mio. $ | 3,17 % |
380.140
-60.000
| -14 % | -2,75 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 15 Mio. $ | 2,75 % |
416.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 2,54 % |
200.600
-39.000
| -16 % | -2,68 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,39 % |
98.700
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
General American Investors Company
GAM
1,56 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,3 % |
365.163
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 12 Mio. $ | 2,2 % |
248.000
+10.000
| +4 % | +477.083 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
7
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,13 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,19 % |
837.070
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
895 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 2,09 % |
1.422.424
-184.376
| -11 % | -1,54 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
9
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 2,05 % |
1.976.633
+78.500
| +4 % | +436.052 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,99 % |
134.636
+14.700
| +12 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 1,92 % |
+69.500
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
12
Royce Value Trust
RVT
2,11 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,82 % |
681.018
-38.369
| -5 % | -552.755 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
13
Adams Natural Resources Fund
PEO
797 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,79 % |
541.249
-7.276
| -1 % | -133.707 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
14
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
572 Mio. $
| 9,4 Mio. $ | 1,72 % |
406.094
| – | – |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
15
TRI-Continental Corp
TY
1,82 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 1,55 % |
347.754
+15.133
| +5 % | +360.418 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 8,13 Mio. $ | 1,49 % |
48.000
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 1,36 % |
85.000
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
18
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
327 Mio. $
| 7,22 Mio. $ | 1,32 % |
379.691
-7.060
| -2 % | -128.969 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
19
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 1,22 % |
132.972
+10.000
| +8 % | +455.746 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,19 % |
745.792
-400.676
| -35 % | -3,44 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 6,42 Mio. $ | 1,18 % |
254.700
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 1,16 % |
113.800
-40.000
| -26 % | -2,14 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,09 % |
55.700
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
24
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,05 % |
+31.000
| Neu | +5,44 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 1,03 % |
83.700
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisors für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Cornerstone Advisors 270 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 554 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Cornerstone Advisors zog im Q2 2017 netto 25,2 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pfizer – eine Position im geschätzten Wert von 6,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Advisors eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 10,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisors im Q2 2017 war Meta Platforms (Facebook): 69.500 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in CVS Health in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisors im Q2 2017 entfiel auf Morgan Stanley China A Share Fund und belief sich schätzungsweise auf 6,28 Mio. $.
- Cornerstone Advisors hat seine Position in Pfizer im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisors machen im Q2 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
- Cornerstone Advisors eröffnete 49 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 545 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisors für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .