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Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+246 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
364
Neu
30
Aufgestockt
181
Reduziert
91
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+6,52 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,07 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+648.859 $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+500.993 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+487.402 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,69 % |
| 2 | Technologie | 7,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,43 % |
| 5 | Industrie | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,09 % |
4.288
-230
| -5 % | -96.165 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
102
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,09 % |
7.692
+232
| +3 % | +51.776 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
103
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,09 % |
24.013
+2.905
| +14 % | +174.377 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
104
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
20.229
+172
| +0,9 % | +13.872 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
105
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
31.178
+1.560
| +5 % | +80.412 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
106
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
+18.651
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
107
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,09 % |
8.622
-7
| -0,1 % | -1.243 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
108
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,09 % |
62.377
+3.994
| +7 % | +104.104 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
109
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
7.955
-45
| -0,6 % | -8.978 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
110
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,09 % |
3.609
+25
| +0,7 % | +9.863 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
111
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
4.912
-6
| -0,1 % | -1.808 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
112
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
+27.077
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
113
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,08 % |
2.940
+947
| +48 % | +394.305 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
114
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,08 % |
10.619
| – | – |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
115
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,08 % |
9.736
-1.764
| -15 % | -259.696 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
116
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,08 % |
4.395
-66
| -1 % | -26.986 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
117
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,08 % |
8.663
+57
| +0,7 % | +9.628 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
118
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
2.067
+19
| +0,9 % | +12.105 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
119
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
35.959
+383
| +1 % | +15.538 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
120
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
5.050
+98
| +2 % | +29.847 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
121
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
8.943
-6
| -0,1 % | -890 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
122
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,08 % |
11.472
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
123
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
46.540
+2.205
| +5 % | +70.217 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
124
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
5.392
+19
| +0,4 % | +5.080 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
125
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
54.875
-347
| -0,6 % | -9.052 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Confluence Wealth Services 364 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 58,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 181 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners: 224.620 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Travelers Companies; sie wurde auf 4,94 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q2 2025 war Energy Transfer Partners: 224.620 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q2 2025 entfiel auf Travelers Companies und belief sich schätzungsweise auf 4,94 Mio. $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Barrick Mining im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 500.993 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q2 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 30 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .