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Collaborative Holdings Management Portfolio-Positionen
AUM
49,2 Mio. $
Umschlag
61,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
119,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+119,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+591,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,9 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-60,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
44
Neu
14
Aufgestockt
2
Reduziert
13
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+3,6 Mio. $ |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Applied Digital
APLD
|
+970.050 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
Applovin
APP
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 53,8 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,34 % |
| 3 | Sonstiges | 12,74 % |
| 4 | Industrie | 10,12 % |
| 5 | Versorger | 7,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
| 741.240 $ | 1,51 % |
6.000
-29.000
| -83 % | -2,93 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
27
Fabrinet
FN
11,4 Mrd. $
| 734.370 $ | 1,49 % |
+3.000
| Neu | +636.346 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
28
Cameco
CCJ
34,3 Mrd. $
| 639.600 $ | 1,3 % |
13.000
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
29
ACM Research
ACMR
3,41 Mrd. $
| 392.020 $ | 0,8 % |
+17.000
| Neu | +430.165 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
30
Applied Optoelectronics
AAOI
5,83 Mrd. $
| 339.326 $ | 0,69 % |
+40.932
| Neu | +449.978 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
31
Semtech
SMTC
11,6 Mrd. $
| 298.800 $ | 0,61 % |
10.000
-60.000
| -86 % | -2,1 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
32
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -902.450 $ | – |
|
34
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| – | – |
-32.000
| Geschlossen | -2,32 Mio. $ | – |
|
|
35
Applovin
APP
87,8 Mrd. $
| – | – |
-40.400
| Geschlossen | -2,8 Mio. $ | – |
|
36
Hasbro
HAS
16,3 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -2,91 Mio. $ | – |
|
38
NextEra Energy
NEE
169 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
|
39
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -3,22 Mio. $ | – |
|
40
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -521.360 $ | – |
|
41
LendingTree
TREE
385 Mio. $
| – | – |
-44.502
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
42
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
43
Take-Two Interactive
TTWO
39,3 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -445.470 $ | – |
|
44
GE Vernova
GEV
219 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Collaborative Holdings Management für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Collaborative Holdings Management 44 Positionen im Wert von 49,2 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 66,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Collaborative Holdings Management zog im Q2 2024 netto 29,5 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 3,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Collaborative Holdings Management eine neue Position in Western Digital im Wert von 3,71 Mio. $.
- Der größte Kauf von Collaborative Holdings Management im Q2 2024 war Western Digital: 64.827 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Collaborative Holdings Management hat seine Position in Modine Manufacturing in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Collaborative Holdings Management im Q2 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,93 Mio. $.
- Collaborative Holdings Management hat seine Position in Qualcomm im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collaborative Holdings Management machen im Q2 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,2 Mio. $ aus.
- Collaborative Holdings Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Collaborative Holdings Management sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 49,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collaborative Holdings Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .