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Collaborative Holdings Management Ativos da carteira
AUM
US$ 49,2 mi
Giro
61,36%
Retorno est. (1 ano)
119,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,76%
Retorno est. (1 ano)
+119,38%
Retorno est. (3 anos)
+591,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 49,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,9 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-60,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,32%
Posição
44
Nova
14
Aumentada
2
Reduzida
13
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Applied Digital
APLD
|
+US$ 970 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 53,8% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,34% |
| 3 | Diversos | 12,74% |
| 4 | Bens industriais | 10,12% |
| 5 | Serviços públicos | 7,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 741 mil | 1,51% |
6.000
-29.000
| -83% | -US$ 2,93 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
27
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 734 mil | 1,49% |
+3.000
| Nova | +US$ 636 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
28
Cameco
CCJ
US$ 34,4 bi
| US$ 640 mil | 1,3% |
13.000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
29
ACM Research
ACMR
US$ 3,55 bi
| US$ 392 mil | 0,8% |
+17.000
| Nova | +US$ 430 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
30
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,11 bi
| US$ 339 mil | 0,69% |
+40.932
| Nova | +US$ 450 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
31
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 299 mil | 0,61% |
10.000
-60.000
| -86% | -US$ 2,1 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 867 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 902 mil | – |
|
34
Arista Networks
ANET
US$ 224 bi
| – | – |
-32.000
| Encerrada | -US$ 2,32 mi | – |
|
|
35
Applovin
APP
US$ 87,3 bi
| – | – |
-40.400
| Encerrada | -US$ 2,8 mi | – |
|
36
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,13 mi | – |
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 2,91 mi | – |
|
38
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| – | – |
-19.000
| Encerrada | -US$ 3,22 mi | – |
|
40
Roku
ROKU
US$ 23,4 bi
| – | – |
-8.000
| Encerrada | -US$ 521 mil | – |
|
41
LendingTree
TREE
US$ 369 mi
| – | – |
-44.502
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 2,46 mi | – |
|
43
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 445 mil | – |
|
44
GE Vernova
GEV
US$ 228 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 2,74 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RAM
KLC
T
DC
SP
Revisão da carteira de Collaborative Holdings Management no T2 2024
No T2 2024, Collaborative Holdings Management detinha 44 posições no valor de US$ 49,2 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 66,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Collaborative Holdings Management fez uma retirada líquida de US$ 29,5 mi em T2 2024, encerrando 13 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Qualcomm, uma posição estimada em US$ 3,22 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 54% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Na contramão da tendência, Collaborative Holdings Management abriu uma nova posição em Western Digital no valor de US$ 3,71 mi.
- A maior compra de Collaborative Holdings Management no T2 2024 foi Western Digital: 64.827 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Collaborative Holdings Management foi quem mais aumentou sua posição em Modine Manufacturing no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de Collaborative Holdings Management em T2 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,93 mi.
- Collaborative Holdings Management encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,22 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Holdings Management representam 63% de sua carteira de US$ 49,2 mi no T2 2024.
- Collaborative Holdings Management abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T2 2024.
- O valor da carteira de Collaborative Holdings Management caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 49,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Holdings Management referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.