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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,8 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+730.738 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+507.760 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+595.891 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+497.964 $ |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+345.280 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+253.758 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 5,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,97 % |
| 5 | Energie | 3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 218.155 $ | 0,14 % |
3.794
+222
| +6 % | +15.082 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
102
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 213.743 $ | 0,14 % |
5.278
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
103
Visa
V
784 Mrd. $
| 213.557 $ | 0,14 % |
613
-13
| -2 % | -4.499 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
104
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 211.866 $ | 0,14 % |
933
-38
| -4 % | -8.564 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
105
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 208.840 $ | 0,14 % |
871
+44
| +5 % | +11.097 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
106
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 208.353 $ | 0,14 % |
2.513
-1.594
| -39 % | -127.387 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
107
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 206.206 $ | 0,13 % |
+657
| Neu | +219.509 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
108
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 205.491 $ | 0,13 % |
+1.710
| Neu | +221.036 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
109
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 202.202 $ | 0,13 % |
+1.100
| Neu | +192.715 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
110
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
82,4 Mio. $
| 201.164 $ | 0,13 % |
+7.505
| Neu | +194.782 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
111
Archer Aviation
ACHR
3,39 Mrd. $
| 130.200 $ | 0,09 % |
10.000
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
112
ATLASCLEAR HOLDINGS INC
ATCH
| 4.016 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
113
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| – | – |
-849
| Geschlossen | -253.758 $ | – |
|
|
114
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| – | – |
-12.873
| Geschlossen | -595.891 $ | – |
|
|
115
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| – | – |
-4.154
| Geschlossen | -345.280 $ | – |
|
116
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| – | – |
-10.141
| Geschlossen | -162.060 $ | – |
|
117
GE HealthCare
GEHC
37 Mrd. $
| – | – |
-2.707
| Geschlossen | -200.508 $ | – |
|
118
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| – | – |
-1.619
| Geschlossen | -235.500 $ | – |
|
119
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| – | – |
-2.412
| Geschlossen | -243.467 $ | – |
|
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AFC
BGI
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Code Waechter für Q3 2025 weist 8 neu, 47 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2025 war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $.
- Code Waechter hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q3 2025 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 595.891 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .