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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+98,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,9 %
Position
1.424
Neu
291
Aufgestockt
261
Reduziert
370
Geschlossen
167
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+116 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+26 Mio. $ |
| 4 |
Matador Resources
MTDR
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
CA, Inc.
CA
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
Factset
FDS
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+17,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,75 % |
| 3 | Industrie | 9,64 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,24 % |
| 5 | Energie | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
752
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
305 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
753
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+760
| Neu | +10.021 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
754
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+342
| Neu | +9.686 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
755
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+363
| Neu | +9.664 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
756
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+352
| Neu | +9.889 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
757
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-78
| -44 % | -7.616 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
758
VivoSim Labs
VIVS
2,1 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
AUY
759
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
3.650
+1.150
| +46 % | +3.477 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
XLNX
760
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
172
+166
| +2.767 % | +9.757 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
AKS
761
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.404
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
ALDW
762
Nicht mehr gelistet
Alon USA Partners LP
ALDW
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.135
| Neu | +11.176 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
763
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
248
-38
| -13 % | -1.330 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
764
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
135
-136
| -50 % | -8.808 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
765
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
766
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
260
-52
| -17 % | -1.744 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
767
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
118
-10
| -8 % | -782 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
768
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
125
-175
| -58 % | -11.546 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
769
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
770
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
771
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.050
-250
| -19 % | -2.064 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
772
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
164
-254
| -61 % | -13.133 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
773
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
151
-100
| -40 % | -5.804 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
774
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
636
+536
| +536 % | +7.323 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
775
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 1.424 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 98,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 291 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Nasdaq Bank ETF: 207.586 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 29,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2017 war First Trust Nasdaq Bank ETF: 207.586 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 116 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2017 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 291 neue Positionen und schloss 167 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2017 am 17. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .