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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
CWM, the firm behind the Carson Wealth name, is an advisory firm built around a network of partner offices whose advisers serve clients under local business names. CWM is wholly owned by Carson Group Holdings, whose majority shareholder is Omani Carson. Omani Carson also owns Carson Group Coaching, a separate company that provides coaching, consulting, training and software to financial advisers. CWM's own work centres on managing portfolios for individuals, high net worth families, foundations, endowments and institutional investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Village Super Market
VLGEA
627 Mio. $
| 88.621 $ | ﹤0,01 % |
2.099
-119
| -5 % | -4.558 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
3377
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
543 Mio. $
| 88.094 $ | ﹤0,01 % |
963
| – | – |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
3378
Enerpac Tool Group
EPAC
2,02 Mrd. $
| 88.002 $ | ﹤0,01 % |
2.413
+696
| +41 % | +27.583 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
3379
Lithia Motors
LAD
6,41 Mrd. $
| 87.905 $ | ﹤0,01 % |
352
-266
| -43 % | -79.012 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
3380
Telkom Indonesia
TLK
11,5 Mrd. $
| 87.833 $ | ﹤0,01 % |
4.702
-272
| -5 % | -5.547 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
3381
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
202 Mio. $
| 87.824 $ | ﹤0,01 % |
+3.953
| Neu | +90.368 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
3382
Power Integrations
POWI
2,47 Mrd. $
| 87.757 $ | ﹤0,01 % |
1.714
+710
| +71 % | +32.585 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
3383
Redwire
RDW
1,93 Mrd. $
| 87.729 $ | ﹤0,01 % |
10.321
+6.233
| +152 % | +61.064 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
3384
Euronet Worldwide
EEFT
2,61 Mrd. $
| 87.608 $ | ﹤0,01 % |
1.320
+507
| +62 % | +36.287 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
3385
The RMR Group
RMR
288 Mio. $
| 87.540 $ | ﹤0,01 % |
5.659
-339
| -6 % | -5.502 $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
3386
Upwork
UPWK
1,25 Mrd. $
| 87.406 $ | ﹤0,01 % |
7.975
-12.451
| -61 % | -196.055 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
3387
Albany International
AIN
1,94 Mrd. $
| 87.400 $ | ﹤0,01 % |
1.674
+962
| +135 % | +53.933 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
3388
Veracyte
VCYT
1,96 Mrd. $
| 87.386 $ | ﹤0,01 % |
2.713
+1.077
| +66 % | +39.866 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
|
VFL
3389
Nicht mehr gelistet
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| 87.170 $ | ﹤0,01 % |
8.752
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
3390
ICU Medical
ICUI
4,48 Mrd. $
| 86.918 $ | ﹤0,01 % |
673
+56
| +9 % | +8.050 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
3391
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
146 Mio. $
| 86.889 $ | ﹤0,01 % |
1.672
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
3392
Chemung Financial Corp
CHMG
410 Mio. $
| 86.650 $ | ﹤0,01 % |
1.610
+19
| +1 % | +1.076 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
3393
International Bancshares
IBOC
4,21 Mrd. $
| 86.602 $ | ﹤0,01 % |
1.287
-276
| -18 % | -19.129 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
3394
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
| 86.435 $ | ﹤0,01 % |
2.923
+237
| +9 % | +6.699 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
3395
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 86.407 $ | ﹤0,01 % |
1.638
+56
| +4 % | +2.802 $ |
2017 Q2
35 Quartale
|
|
3396
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
286 Mio. $
| 85.960 $ | ﹤0,01 % |
5.816
| – | – |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
3397
Compass Pathways
CMPS
1,28 Mrd. $
| 85.936 $ | ﹤0,01 % |
15.540
+10
| +0,1 % | +67 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
3398
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,06 Mrd. $
| 85.669 $ | ﹤0,01 % |
1.697
+40
| +2 % | +2.068 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
3399
Entrada Therapeutics
TRDA
199 Mio. $
| 85.665 $ | ﹤0,01 % |
6.788
+4.674
| +221 % | +53.564 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
3400
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 85.542 $ | ﹤0,01 % |
11.345
+2.546
| +29 % | +20.580 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .