Carson Wealth (CWM LLC)s U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	21,8 Mio. $	Kaufen	620.862 +70.371	+13 %	+2,49 Mio. $	0,06 %	311
2025 Q4	18,1 Mio. $	Kaufen	550.491 +457.270	+491 %	+14,7 Mio. $	0,05 %	353
2025 Q3	2,97 Mio. $	Verkaufen	93.221 -61.118	-40 %	-1,91 Mio. $	0,01 %	925
2025 Q2	4,54 Mio. $	Verkaufen	154.339 -193.516	-56 %	-5,36 Mio. $	0,02 %	620
2025 Q1	9,8 Mio. $	Kaufen	347.855 +259.159	+292 %	+7,84 Mio. $	0,04 %	355
2024 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	88.696 +25.275	+40 %	+800.313 $	0,01 %	668
2024 Q3	1,95 Mio. $	Kaufen	63.421 +53.749	+556 %	+1,61 Mio. $	0,01 %	710
2024 Q2	278.000 $	Kaufen	9.672 +3.933	+69 %	+114.136 $	﹤0,01 %	1427
2024 Q1	173.000 $	Verkaufen	5.739 -1.156	-17 %	-32.970 $	﹤0,01 %	1581
2023 Q4	201.000 $	Verkaufen	6.895 -40.429	-85 %	-1,05 Mio. $	﹤0,01 %	1425
2023 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	47.324 -61.925	-57 %	-1,63 Mio. $	0,01 %	674
2023 Q2	2,81 Mio. $	Kaufen	+109.249	Neu	+2,67 Mio. $	0,02 %	458

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma 3,22 Mrd. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q1 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,49 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 620.862 Aktien im Wert von 21,8 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #311.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 620.862 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 21,8 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 70.371 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2026 0,06 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 311.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .