Carson Wealth (CWM LLC)
DFSV圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 DFSV股票詳細資料 DFSV基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$2176萬 買進
620,862
+70,371
+13% +US$249萬 0.06% 311
2025
Q4 		US$1811萬 買進
550,491
+457,270
+491% +US$1471萬 0.05% 353
2025
Q3 		US$297萬 賣出
93,221
-61,118
-40% -US$191萬 0.01% 925
2025
Q2 		US$454萬 賣出
154,339
-193,516
-56% -US$536萬 0.02% 620
2025
Q1 		US$979萬 買進
347,855
+259,159
+292% +US$784萬 0.04% 355
2024
Q4 		US$273萬 買進
88,696
+25,275
+40% +US$80萬 0.01% 668
2024
Q3 		US$195萬 買進
63,421
+53,749
+556% +US$161萬 0.01% 710
2024
Q2 		US$27.8萬 買進
9,672
+3,933
+69% +US$11.4萬 ﹤0.01% 1427
2024
Q1 		US$17.3萬 賣出
5,739
-1,156
-17% -US$3.3萬 ﹤0.01% 1581
2023
Q4 		US$20.1萬 賣出
6,895
-40,429
-85% -US$105萬 ﹤0.01% 1425
2023
Q3 		US$120萬 賣出
47,324
-61,925
-57% -US$163萬 0.01% 674
2023
Q2 		US$281萬 買進
+109,249
新 +US$267萬 0.02% 458

持有DFSV的其他基金

Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida US$722億 AUM 27.85% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois US$41.4億 AUM 21.49% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
Cerity Partners
Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York US$67億 AUM 32.7% 1年估算報酬率
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma US$32.2億 AUM 20.17% 1年估算報酬率
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$93.7億 AUM 23.82% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的DFSV持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV)持股增加13%，估計買進US$249萬，使持股增至620,862股，價值US$2176萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第311名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第2季首次申報持有DFSV，此後已有12個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的556檔基金持有DFSV。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 620,862股，價值US$2176萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 70,371股，估計金額為US$249萬。
  • 在2026年第1季，U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.06%，是其第 #311大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2023年第2季首次申報持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有12個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的556檔基金持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。