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Caitlin John

Caitlin John Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
1.074
Neu
140
Aufgestockt
236
Reduziert
229
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,98 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,93 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,67 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+10,9 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+6 Mio. $
3
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+4,14 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,05 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,97 %
2 Technologie 14,65 %
3 Finanzwesen 5,76 %
4 Industrie 5,43 %
5 Gesundheitswesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDU-Symbol
201
MDU Resources
MDU
4,02 Mrd. $
212.036 $ 0,12 %
+9.997
Neu +217.435 $
2026 Q2
0 Quartale
VMBS-Symbol
202
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
209.568 $ 0,11 %
4.477
-215
-5 % -10.061 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
203
Lam Research
LRCX
335 Mrd. $
204.803 $ 0,11 %
473
+251
+113 % +76.194 $
2025 Q3
3 Quartale
LEA-Symbol
204
Lear
LEA
5,84 Mrd. $
204.627 $ 0,11 %
1.526
– –
2025 Q3
3 Quartale
VTC-Symbol
205
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
202.906 $ 0,11 %
2.642
– –
2023 Q4
10 Quartale
NUV-Symbol
206
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
201.918 $ 0,11 %
21.900
+400
+2 % +3.652 $
2024 Q2
8 Quartale
WPM-Symbol
207
Wheaton Precious Metals
WPM
59,6 Mrd. $
197.234 $ 0,11 %
1.756
-423
-19 % -55.034 $
2025 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
208
Mastercard
MA
546 Mrd. $
196.512 $ 0,11 %
383
+250
+188 % +124.655 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
209
Advanced Micro Devices
AMD
904 Mrd. $
196.347 $ 0,11 %
338
+39
+13 % +15.990 $
2025 Q3
3 Quartale
ZTS-Symbol
210
Zoetis
ZTS
32,7 Mrd. $
195.532 $ 0,11 %
+2.721
Neu +256.155 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
211
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
192.876 $ 0,11 %
1.300
+46
+4 % +6.313 $
2025 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
212
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
185.387 $ 0,1 %
5.961
– –
2025 Q3
3 Quartale
TFPM-Symbol
213
Triple Flag Precious Metals
TFPM
6,29 Mrd. $
175.894 $ 0,1 %
5.869
+2.369
+68 % +76.190 $
2025 Q3
3 Quartale
PGNY-Symbol
214
Progyny
PGNY
2,2 Mrd. $
173.268 $ 0,09 %
6.010
-7.155
-54 % -159.859 $
2025 Q3
3 Quartale
ELE-Symbol
215
Elemental Royalty Corp
ELE
1,28 Mrd. $
170.043 $ 0,09 %
9.739
+6.164
+172 % +108.202 $
2025 Q4
2 Quartale
XAR-Symbol
216
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,32 Mrd. $
168.954 $ 0,09 %
595
-100
-14 % -27.040 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
217
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,3 Mrd. $
167.474 $ 0,09 %
4.949
+2.850
+136 % +94.441 $
2025 Q3
3 Quartale
NEA-Symbol
218
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
158.490 $ 0,09 %
13.500
-2.500
-16 % -28.721 $
2025 Q2
4 Quartale
RKLB-Symbol
219
Rocket Lab Corp
RKLB
34,1 Mrd. $
156.236 $ 0,09 %
1.537
+69
+5 % +6.875 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
220
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
155.824 $ 0,09 %
441
-1.318
-75 % -471.041 $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
221
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
155.461 $ 0,08 %
1.252
-340
-21 % -40.988 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHR-Symbol
222
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
153.484 $ 0,08 %
6.224
– –
2025 Q3
3 Quartale
NEE-Symbol
223
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
150.877 $ 0,08 %
1.719
+8
+0,5 % +724 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
224
Verizon
VZ
181 Mrd. $
149.013 $ 0,08 %
3.520
-138
-4 % -6.474 $
2025 Q3
3 Quartale
JIVE-Symbol
225
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,2 Mrd. $
147.127 $ 0,08 %
+1.600
Neu +145.870 $
2026 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Caitlin John für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caitlin John 1.074 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Caitlin John investierte 7,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 236 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caitlin John im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caitlin John im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caitlin John machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Caitlin John eröffnete 140 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caitlin John stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caitlin John für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .