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CJ

Caitlin John Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,01 %
Position
1.074
Neu
140
Aufgestockt
236
Reduziert
229
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,4 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,98 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,93 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,67 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+10,9 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+6 Mio. $
3
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+4,14 Mio. $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,05 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,97 %
2 Technologie 14,65 %
3 Finanzwesen 5,76 %
4 Industrie 5,43 %
5 Gesundheitswesen 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EIX-Symbol
151
Edison International
EIX
21,8 Mrd. $
343.899 $ 0,19 %
4.619
-2.423
-34 % -172.811 $
2025 Q3
3 Quartale
ADUS-Symbol
152
Addus HomeCare
ADUS
2,19 Mrd. $
340.995 $ 0,19 %
3.394
+2.092
+161 % +197.528 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
153
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
336.043 $ 0,18 %
1.524
+93
+6 % +21.120 $
2025 Q3
3 Quartale
DV-Symbol
154
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
333.601 $ 0,18 %
+30.775
Neu +316.570 $
2026 Q2
0 Quartale
VDE-Symbol
155
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
333.589 $ 0,18 %
2.222
-400
-15 % -64.797 $
2023 Q4
10 Quartale
PR-Symbol
156
Permian Resources
PR
20,8 Mrd. $
324.753 $ 0,18 %
+17.640
Neu +354.377 $
2026 Q2
0 Quartale
ALLE-Symbol
157
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
324.392 $ 0,18 %
+2.309
Neu +313.824 $
2026 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
158
Comcast
CMCSA
78,8 Mrd. $
324.163 $ 0,18 %
13.204
+1.033
+8 % +26.659 $
2025 Q3
3 Quartale
GD-Symbol
159
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
317.045 $ 0,17 %
895
+30
+3 % +10.275 $
2025 Q3
3 Quartale
RHP-Symbol
160
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
316.875 $ 0,17 %
+2.465
Neu +273.503 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
161
Abbott
ABT
177 Mrd. $
314.249 $ 0,17 %
3.463
+710
+26 % +64.805 $
2025 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
162
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
307.006 $ 0,17 %
1.697
+1.609
+1.828 % +279.051 $
2025 Q3
3 Quartale
ARES-Symbol
163
Ares Management
ARES
26,3 Mrd. $
304.656 $ 0,17 %
+2.737
Neu +328.361 $
2026 Q2
0 Quartale
CI-Symbol
164
Cigna
CI
80,8 Mrd. $
302.421 $ 0,17 %
+1.097
Neu +309.918 $
2026 Q2
0 Quartale
CHRD-Symbol
165
Chord Energy
CHRD
8,3 Mrd. $
298.208 $ 0,16 %
+2.609
Neu +353.817 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
166
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
296.052 $ 0,16 %
9.336
+9.179
+5.846 % +291.199 $
2025 Q3
3 Quartale
RING-Symbol
167
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,32 Mrd. $
295.480 $ 0,16 %
4.574
+123
+3 % +9.414 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
168
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
287.337 $ 0,16 %
1.960
+1.737
+779 % +252.822 $
2025 Q3
3 Quartale
SXT-Symbol
169
Sensient Technologies
SXT
5,75 Mrd. $
280.854 $ 0,15 %
+2.278
Neu +253.456 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
170
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
276.716 $ 0,15 %
553
+416
+304 % +199.992 $
2025 Q3
3 Quartale
BR-Symbol
171
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
267.737 $ 0,15 %
1.955
+157
+9 % +23.711 $
2025 Q4
2 Quartale
FOX-Symbol
172
Fox Class B
FOX
25,2 Mrd. $
266.988 $ 0,15 %
5.700
+93
+2 % +5.166 $
2025 Q3
3 Quartale
DPZ-Symbol
173
Domino's
DPZ
10,4 Mrd. $
265.844 $ 0,15 %
898
+37
+4 % +12.176 $
2025 Q4
2 Quartale
IGEB-Symbol
174
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
265.382 $ 0,14 %
5.883
– –
2024 Q1
9 Quartale
CTRE-Symbol
175
CareTrust REIT
CTRE
8,59 Mrd. $
265.202 $ 0,14 %
6.573
-192
-3 % -7.541 $
2023 Q4
10 Quartale
5 6
7
8 9

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CIA
Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
McGuire Capital Advisors Bethany, Oklahoma 183 Mio. $ AUM
CCM
Crew Capital Management Cincinnati, Ohio 183 Mio. $ AUM 37,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts 183 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWF
Alpha Wealth Funds Park City, Utah 183 Mio. $ AUM 8,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HG
Herbst Group Westport, Connecticut 183 Mio. $ AUM 40,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BNB Wealth Management Silver Spring, Maryland 183 Mio. $ AUM
RPGNY
Retirement Planning Group (New York) Malta, New York 184 Mio. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caitlin John für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caitlin John 1.074 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Caitlin John investierte 7,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 140 neue Positionen und stockte 236 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caitlin John im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 47.387 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caitlin John im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Caitlin John hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 155.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caitlin John machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Caitlin John eröffnete 140 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caitlin John stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caitlin John für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .