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Caitlin John

Caitlin John 投資組合持股

AUM US$1.83億 週轉率 19.83%
1年估算報酬率 30.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.34%
1年估算報酬率
+30.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$1647萬
資金流向
+US$727萬
資金流向%
3.97%
前十大持股占比
21.01%
持股
1,074
新
140
增持
236
減碼
229
已平倉
73
平均持有時間 股票+選擇權
0.8 年
前10名平均持有時間 股票+選擇權
0.5 年
前20名平均持有期間 股票+選擇權
0.6 年
平均持有時間 僅限股票
0.8 年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5 年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6 年
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度
資金流向 持有起始時間
MDU圖示
201
MDU Resources
MDU
US$41.8億
US$21.2萬 0.12%
+9,997
新 +US$21.7萬
2026 Q2
0個季度
VMBS圖示
202
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
US$21萬 0.11%
4,477
-215
-5% -US$1.01萬
2023 Q4
10個季度
LRCX圖示
203
Lam Research
LRCX
US$2827億
US$20.5萬 0.11%
473
+251
+113% +US$7.62萬
2025 Q3
3個季度
LEA圖示
204
Lear
LEA
US$52.4億
US$20.5萬 0.11%
1,526
– –
2025 Q3
3個季度
VTC圖示
205
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$15.9億
US$20.3萬 0.11%
2,642
– –
2023 Q4
10個季度
NUV圖示
206
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4億
US$20.2萬 0.11%
21,900
+400
+2% +US$3,652
2024 Q2
8個季度
WPM圖示
207
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597億
US$19.7萬 0.11%
1,756
-423
-19% -US$5.5萬
2025 Q3
3個季度
MA圖示
208
Mastercard
MA
US$5760億
US$19.7萬 0.11%
383
+250
+188% +US$12.5萬
2025 Q3
3個季度
AMD圖示
209
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
US$19.6萬 0.11%
338
+39
+13% +US$1.6萬
2025 Q3
3個季度
ZTS圖示
210
Zoetis
ZTS
US$341億
US$19.6萬 0.11%
+2,721
新 +US$25.6萬
2026 Q2
0個季度
IJR圖示
211
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
US$19.3萬 0.11%
1,300
+46
+4% +US$6,313
2025 Q3
3個季度
FNDX圖示
212
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$289億
US$18.5萬 0.1%
5,961
– –
2025 Q3
3個季度
TFPM圖示
213
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$62.5億
US$17.6萬 0.1%
5,869
+2,369
+68% +US$7.62萬
2025 Q3
3個季度
PGNY圖示
214
Progyny
PGNY
US$26.6億
US$17.3萬 0.09%
6,010
-7,155
-54% -US$16萬
2025 Q3
3個季度
ELE圖示
215
Elemental Royalty Corp
ELE
US$10.7億
US$17萬 0.09%
9,739
+6,164
+172% +US$10.8萬
2025 Q4
2個季度
XAR圖示
216
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51億
US$16.9萬 0.09%
595
-100
-14% -US$2.7萬
2025 Q3
3個季度
SCHG圖示
217
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614億
US$16.7萬 0.09%
4,949
+2,850
+136% +US$9.44萬
2025 Q3
3個季度
NEA圖示
218
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3億
US$15.8萬 0.09%
13,500
-2,500
-16% -US$2.87萬
2025 Q2
4個季度
RKLB圖示
219
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414億
US$15.6萬 0.09%
1,537
+69
+5% +US$6,875
2025 Q3
3個季度
GOOG圖示
220
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
US$15.6萬 0.09%
441
-1,318
-75% -US$47.1萬
2025 Q3
3個季度
IWF圖示
221
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
US$15.5萬 0.08%
1,252
-340
-21% -US$4.1萬
2025 Q3
3個季度
SCHR圖示
222
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
US$15.3萬 0.08%
6,224
– –
2025 Q3
3個季度
NEE圖示
223
NextEra Energy
NEE
US$1785億
US$15.1萬 0.08%
1,719
+8
+0.5% +US$724
2023 Q4
10個季度
VZ圖示
224
Verizon
VZ
US$1921億
US$14.9萬 0.08%
3,520
-138
-4% -US$6,474
2025 Q3
3個季度
JIVE圖示
225
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$47.9億
US$14.7萬 0.08%
+1,600
新 +US$14.6萬
2026 Q2
0個季度

相似基金

Caitlin John的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季,Caitlin John持有1,074個部位,價值US$1.83億,較前一季的US$1.67億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。

Caitlin John在2026年第2季投入US$727萬淨新增資金,建立140個新部位,並加碼236個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF:共47,387股,價值US$239萬。

按類股來看,投資組合最集中於其他,占資產52%,低於前一季的67%,其次為資訊科技和金融。

賣出方面,減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF,估計減持了US$1088萬。

  • Caitlin John在2026年第2季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF:共買進47,387股,價值US$239萬。
  • Caitlin John在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大,估計增加US$198萬。
  • Caitlin John在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF,估計減持了US$1088萬。
  • Caitlin John於2026年第2季完全出清Leidos,估計賣出金額為US$15.6萬。
  • 在2026年第2季,Caitlin John的投資組合規模為US$1.83億,前十大持股占21%。
  • Caitlin John在2026年第2季新增了140個部位,並平倉73個部位。
  • Caitlin John的投資組合價值較前一季上升9.9%,達到US$1.83億。

根據Caitlin John的2026年第2季 13F申報資料 ,於2026年8月17日提交。