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Caitlin John 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
19.83%
1年估算報酬率
30.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.34%
1年估算報酬率
+30.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
+US$1647萬
(+9.9%)
資金流向
+US$727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.01%
持股
1,074
新
140
增持
236
減碼
229
已平倉
73
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$240萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$198萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$193萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$167萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$160萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.97% |
| 2 | 資訊科技 | 14.65% |
| 3 | 金融 | 5.76% |
| 4 | 工業 | 5.43% |
| 5 | 醫療保健 | 4.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
LTC Properties
LTC
US$24.3億
| US$26.4萬 | 0.14% |
6,876
+3,469
| +102% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
177
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.71億
| US$26.4萬 | 0.14% |
13,859
-1,851
| -12% | -US$3.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
178
SM Energy
SM
US$76.9億
| US$26.2萬 | 0.14% |
+10,033
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$25.3萬 | 0.14% |
1,027
+8
| +0.8% | +US$1,791 |
2023 Q4
10個季度
|
|
180
Silvercorp Metals
SVM
US$19.2億
| US$25.2萬 | 0.14% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
181
Accenture
ACN
US$1480億
| US$25.2萬 | 0.14% |
2,027
+402
| +25% | +US$6.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
182
Intuit
INTU
US$913億
| US$24.8萬 | 0.14% |
950
+134
| +16% | +US$4.67萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
183
PPG Industries
PPG
US$271億
| US$24.7萬 | 0.13% |
2,037
+2,018
| +10,621% | +US$22.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
184
Astera Labs
ALAB
US$388億
| US$24.5萬 | 0.13% |
508
-2
| -0.4% | -US$531 |
2025 Q3
3個季度
|
|
185
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$24.5萬 | 0.13% |
3,983
+287
| +8% | +US$1.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
186
Hamilton Lane
HLNE
US$52.3億
| US$24.3萬 | 0.13% |
3,080
+858
| +39% | +US$7.63萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
187
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$24.2萬 | 0.13% |
4,290
+248
| +6% | +US$1.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
188
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.16億
| US$24萬 | 0.13% |
10,586
-35
| -0.3% | -US$860 |
2026 Q1
1季度
|
|
189
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$23.8萬 | 0.13% |
942
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
190
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$23.7萬 | 0.13% |
3,976
+699
| +21% | +US$4.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
191
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$23.5萬 | 0.13% |
871
+502
| +136% | +US$14.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
192
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$23.1萬 | 0.13% |
3,974
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
193
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438億
| US$23萬 | 0.13% |
1,803
+150
| +9% | +US$1.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78億
| US$22.9萬 | 0.13% |
4,806
-87
| -2% | -US$4,089 |
2025 Q3
3個季度
|
|
195
California Resources
CRC
US$42.6億
| US$22.7萬 | 0.12% |
+4,294
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
196
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$22.5萬 | 0.12% |
2,626
+688
| +36% | +US$5.76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$22萬 | 0.12% |
3,822
-957
| -20% | -US$5.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
198
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$21.6萬 | 0.12% |
1,278
+1,265
| +9,731% | +US$21.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
199
Balchem Corp
BCPC
US$55.2億
| US$21.4萬 | 0.12% |
1,266
+301
| +31% | +US$5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
200
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$21.2萬 | 0.12% |
2,892
+6
| +0.2% | +US$440 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
LCA
DRC
SLG
Caitlin John的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caitlin John持有1,074個部位，價值US$1.83億，較前一季的US$1.67億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Caitlin John在2026年第2季投入US$727萬淨新增資金，建立140個新部位，並加碼236個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共47,387股，價值US$239萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1088萬。
- Caitlin John在2026年第2季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進47,387股，價值US$239萬。
- Caitlin John在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$198萬。
- Caitlin John在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1088萬。
- Caitlin John於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$15.6萬。
- 在2026年第2季，Caitlin John的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占21%。
- Caitlin John在2026年第2季新增了140個部位，並平倉73個部位。
- Caitlin John的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$1.83億。
根據Caitlin John的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。