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Cadence Bank NA Portfolio-Positionen
AUM
16,1 Mio. $
Umschlag
82,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-292 Mio. $
(-95 %)
Kapitalfluss
-296 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.837,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,98 %
Position
205
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
29
Geschlossen
169
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+212.626 $ |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+8.846 $ |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+5.008 $ |
| 4 |
Prospect Capital
PSEC
|
+4.952 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+6,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 25,06 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Energie | 17,98 % |
| 4 | Sonstiges | 8,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 21,42 % |
27.323
-115.713
| -81 % | -16,4 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 9,88 % |
11.505
-79.121
| -87 % | -12,4 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 9,43 % |
17.390
-136.275
| -89 % | -12,4 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 755.000 $ | 4,69 % |
3.239
-44.961
| -93 % | -11,9 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 628.000 $ | 3,9 % |
4.369
-34.741
| -89 % | -5,3 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 511.000 $ | 3,17 % |
42.080
-245.590
| -85 % | -3,88 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 406.000 $ | 2,52 % |
3.029
-13.072
| -81 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 391.000 $ | 2,43 % |
3.460
-31.826
| -90 % | -4,02 Mio. $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
9
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| 382.000 $ | 2,37 % |
7.594
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Black Stone Minerals
BSM
3,18 Mrd. $
| 349.000 $ | 2,17 % |
22.298
+583
| +3 % | +8.846 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 349.000 $ | 2,17 % |
2.134
-22.033
| -91 % | -3,8 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 315.000 $ | 1,96 % |
4.017
-5.306
| -57 % | -450.138 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 284.000 $ | 1,76 % |
2.101
-3.694
| -64 % | -549.703 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 277.000 $ | 1,72 % |
1.617
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 270.000 $ | 1,68 % |
751
-8.586
| -92 % | -3,43 Mio. $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 267.000 $ | 1,66 % |
1.964
-4.173
| -68 % | -676.360 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
17
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 265.000 $ | 1,65 % |
9.995
-182
| -2 % | -5.028 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 260.000 $ | 1,61 % |
3.496
-2.719
| -44 % | -207.173 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
19
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 257.000 $ | 1,6 % |
780
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 252.000 $ | 1,57 % |
2.640
-41.820
| -94 % | -4,64 Mio. $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
21
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 248.000 $ | 1,54 % |
1.152
-42
| -4 % | -10.791 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
22
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 237.000 $ | 1,47 % |
3.093
-8.983
| -74 % | -684.741 $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 228.000 $ | 1,42 % |
2.418
-25.300
| -91 % | -2,71 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 226.000 $ | 1,4 % |
9.515
-27.189
| -74 % | -701.414 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
25
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 218.000 $ | 1,35 % |
943
-8.512
| -90 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UMC
Portfolio-Rückblick von Cadence Bank NA für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Cadence Bank NA 205 Positionen im Wert von 16,1 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Cadence Bank NA zog im Q3 2022 netto 296 Mio. $ ab, schloss 169 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 6,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cadence Bank NA eine neue Position in iShares National Muni Bond ETF im Wert von 205.000 $.
- Der größte Kauf von Cadence Bank NA im Q3 2022 war iShares National Muni Bond ETF: 2.000 Aktien im Wert von 205.000 $.
- Cadence Bank NA hat seine Position in Black Stone Minerals in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8.846 $.
- Der größte Positionsabbau von Cadence Bank NA im Q3 2022 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Cadence Bank NA hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cadence Bank NA machen im Q3 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,1 Mio. $ aus.
- Cadence Bank NA hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 169 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cadence Bank NA sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 16,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cadence Bank NA für Q3 2022 am 27. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .