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Cadence Bank NA Ativos da carteira
AUM
US$ 16,1 mi
Giro
82,93%
Retorno est. (1 ano)
6,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,66%
Retorno est. (1 ano)
-6,53%
Retorno est. (3 anos)
+33,27%
Retorno est. (5 anos)
+59,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 292 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 296 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.837,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,98%
Posição
205
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
29
Encerrada
169
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 213 mil |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$ 8,85 mil |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 5,01 mil |
| 4 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$ 4,95 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 6,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 25,06% |
| 2 | Tecnologia | 22,25% |
| 3 | Energia | 17,98% |
| 4 | Diversos | 8,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 3,45 mi | 21,42% |
27.323
-115.713
| -81% | -US$ 16,4 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,59 mi | 9,88% |
11.505
-79.121
| -87% | -US$ 12,4 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,52 mi | 9,43% |
17.390
-136.275
| -89% | -US$ 12,4 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 755 mil | 4,69% |
3.239
-44.961
| -93% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 628 mil | 3,9% |
4.369
-34.741
| -89% | -US$ 5,3 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 511 mil | 3,17% |
42.080
-245.590
| -85% | -US$ 3,88 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 406 mil | 2,52% |
3.029
-13.072
| -81% | -US$ 1,88 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 391 mil | 2,43% |
3.460
-31.826
| -90% | -US$ 4,02 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
9
JD.com
JD
US$ 37,7 bi
| US$ 382 mil | 2,37% |
7.594
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,03 bi
| US$ 349 mil | 2,17% |
22.298
+583
| +3% | +US$ 8,85 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 349 mil | 2,17% |
2.134
-22.033
| -91% | -US$ 3,8 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 315 mil | 1,96% |
4.017
-5.306
| -57% | -US$ 450 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 284 mil | 1,76% |
2.101
-3.694
| -64% | -US$ 550 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,6 bi
| US$ 277 mil | 1,72% |
1.617
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 270 mil | 1,68% |
751
-8.586
| -92% | -US$ 3,43 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 267 mil | 1,66% |
1.964
-4.173
| -68% | -US$ 676 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Uber
UBER
US$ 142 bi
| US$ 265 mil | 1,65% |
9.995
-182
| -2% | -US$ 5,03 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 260 mil | 1,61% |
3.496
-2.719
| -44% | -US$ 207 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
Paycom
PAYC
US$ 11,2 bi
| US$ 257 mil | 1,6% |
780
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 252 mil | 1,57% |
2.640
-41.820
| -94% | -US$ 4,64 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
21
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 248 mil | 1,54% |
1.152
-42
| -4% | -US$ 10,8 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 237 mil | 1,47% |
3.093
-8.983
| -74% | -US$ 685 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 228 mil | 1,42% |
2.418
-25.300
| -91% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
| US$ 226 mil | 1,4% |
9.515
-27.189
| -74% | -US$ 701 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 218 mil | 1,35% |
943
-8.512
| -90% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UMC
Revisão da carteira de Cadence Bank NA no T3 2022
No T3 2022, Cadence Bank NA detinha 205 posições no valor de US$ 16,1 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Cadence Bank NA fez uma retirada líquida de US$ 296 mi em T3 2022, encerrando 169 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 6,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 25% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Cadence Bank NA abriu uma nova posição em iShares National Muni Bond ETF no valor de US$ 205 mil.
- A maior compra de Cadence Bank NA no T3 2022 foi iShares National Muni Bond ETF: 2.000 ações no valor de US$ 205 mil.
- Cadence Bank NA foi quem mais aumentou sua posição em Black Stone Minerals no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 8,85 mil.
- A maior redução de Cadence Bank NA em T3 2022 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- Cadence Bank NA encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cadence Bank NA representam 62% de sua carteira de US$ 16,1 mi no T3 2022.
- Cadence Bank NA abriu 1 nova posição e encerrou 169 em T3 2022.
- O valor da carteira de Cadence Bank NA caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 16,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cadence Bank NA referente a T3 2022, protocolado em 27 de out. de 2022.