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Cadence Bank NA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1610만
회전율
82.93%
1년 추정 수익률
6.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.66%
1년 예상 수익률
-6.53%
3년 예상 수익률
+33.27%
5년 예상 수익률
+59.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1610만
AUM 성장
-US$2.92억
(-95%)
자금 흐름
-US$2.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,837.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.98%
보유액
205
신규
1
증가
3
축소
29
청산됨
169
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$21.3만 |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$8.85천 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$5.01천 |
| 4 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$4.95천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1644만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1244만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1242만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1187만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$649만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 25.06% |
| 2 | 정보기술 | 22.25% |
| 3 | 에너지 | 17.98% |
| 4 | 기타 | 8.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$345만 | 21.42% |
27,323
-115,713
| -81% | -US$1644만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$159만 | 9.88% |
11,505
-79,121
| -87% | -US$1242만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$152만 | 9.43% |
17,390
-136,275
| -89% | -US$1244만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$75.5만 | 4.69% |
3,239
-44,961
| -93% | -US$1187만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4149억
| US$62.8만 | 3.9% |
4,369
-34,741
| -89% | -US$530만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$51.1만 | 3.17% |
42,080
-245,590
| -85% | -US$388만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$40.6만 | 2.52% |
3,029
-13,072
| -81% | -US$188만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$39.1만 | 2.43% |
3,460
-31,826
| -90% | -US$402만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
9
JD.com
JD
US$393억
| US$38.2만 | 2.37% |
7,594
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Black Stone Minerals
BSM
US$29.8억
| US$34.9만 | 2.17% |
22,298
+583
| +3% | +US$8.85천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$34.9만 | 2.17% |
2,134
-22,033
| -91% | -US$380만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$31.5만 | 1.96% |
4,017
-5,306
| -57% | -US$45만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$28.4만 | 1.76% |
2,101
-3,694
| -64% | -US$55만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722억
| US$27.7만 | 1.72% |
1,617
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$27만 | 1.68% |
751
-8,586
| -92% | -US$343만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$26.7만 | 1.66% |
1,964
-4,173
| -68% | -US$67.6만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
17
Uber
UBER
US$1401억
| US$26.5만 | 1.65% |
9,995
-182
| -2% | -US$5.03천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$26만 | 1.61% |
3,496
-2,719
| -44% | -US$20.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
19
Paycom
PAYC
US$105억
| US$25.7만 | 1.6% |
780
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$25.2만 | 1.57% |
2,640
-41,820
| -94% | -US$464만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
21
American Tower
AMT
US$876억
| US$24.8만 | 1.54% |
1,152
-42
| -4% | -US$1.08만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
22
General Mills
GIS
US$190억
| US$23.7만 | 1.47% |
3,093
-8,983
| -74% | -US$68.5만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$22.8만 | 1.42% |
2,418
-25,300
| -91% | -US$271만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$22.6만 | 1.4% |
9,515
-27,189
| -74% | -US$70.1만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$21.8만 | 1.35% |
943
-8,512
| -90% | -US$218만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
UMC
Cadence Bank NA의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Cadence Bank NA의 보유 포지션은 205개, 총액은 US$1610만였으며 전 분기 US$3.08억보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Cadence Bank NA 측은 2022년 3분기에 순 US$2.96억 규모를 회수했으며, 169개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc 주식으로, 추정 US$649만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cadence Bank NA 측은 iShares National Muni Bond ETF에 US$20.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cadence Bank NA의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$20.5만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- Cadence Bank NA 측이 2022년 3분기에 Black Stone Minerals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.85천 규모예요.
- Cadence Bank NA의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$1644만예요.
- Cadence Bank NA 측은 2022년 3분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$649만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cadence Bank NA의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1610만 중 62% 비중을 차지해요.
- Cadence Bank NA 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 169개를 청산했어요.
- Cadence Bank NA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$1610만 규모가 됐어요.
2022년 10월 27일에 제출된 Cadence Bank NA의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.