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UMC
United Maritime Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1521만
회전율
50%
1년 추정 수익률
45.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.11%
1년 예상 수익률
-45.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1521만
AUM 성장
+US$427만
(+39%)
자금 흐름
+US$591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.87%
보유액
36
신규
8
증가
10
축소
2
청산됨
10
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$153만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$142만 |
| 3 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$136만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$86만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$68.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$68.9만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$27.9만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$26.3만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.7만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 38.84% |
| 2 | 기타 | 26.76% |
| 3 | 정보기술 | 15.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.74% |
| 5 | 헬스케어 | 2.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$381만 | 25.06% |
33,730
+12,130
| +56% | +US$153만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$202만 | 13.28% |
2,439
+1,001
| +70% | +US$86만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$146만 | 9.6% |
10,568
+9,068
| +605% | +US$142만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$115만 | 7.59% |
3,431
-570
| -14% | -US$22.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
5
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$331억
| US$105만 | 6.92% |
108,900
+35,004
| +47% | +US$51만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13억
| US$97.6만 | 6.42% |
+33,860
| 신규 | +US$136만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$82.1만 | 5.4% |
8,580
+6,180
| +258% | +US$68.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$73.6만 | 4.84% |
5,425
+2,100
| +63% | +US$34만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
9
Roku
ROKU
US$238억
| US$38만 | 2.5% |
6,737
+3,500
| +108% | +US$26.6만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$34.5만 | 2.27% |
1,291
+16
| +1% | +US$4.83천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$33.7만 | 2.22% |
12,500
+500
| +4% | +US$1.7만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
12
ASML
ASML
US$6015억
| US$29.1만 | 1.91% |
700
-10
| -1% | -US$5.01천 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
13
Tilray
TLRY
US$4.33억
| US$24.3만 | 1.6% |
8,847
+2,690
| +44% | +US$9.44만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Vale
VALE
US$519억
| US$22만 | 1.45% |
+16,500
| 신규 | +US$21.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$21.5만 | 1.41% |
5,383
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$20.9만 | 1.37% |
1,450
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$154억
| US$17.3만 | 1.14% |
+19,539
| 신규 | +US$30.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.9억
| US$15.4만 | 1.01% |
21,250
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1558억
| US$15.3만 | 1.01% |
+10,000
| 신규 | +US$18.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
American Airlines Group
AAL
US$83.4억
| US$13.2만 | 0.87% |
+11,000
| 신규 | +US$15.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Procaps Group, S.A. Ordinary Shares
PROC
| US$9.8만 | 0.64% |
14,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
22
Jumia Technologies
JMIA
US$7.9억
| US$7.6만 | 0.5% |
+13,000
| 신규 | +US$8.86만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
23
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377억
| US$6.7만 | 0.44% |
15,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
24
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$3.5만 | 0.23% |
15,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
BBVA Argentina
BBAR
US$25.5억
| US$3.2만 | 0.21% |
+10,600
| 신규 | +US$2.96만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
United Maritime Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, United Maritime Capital 측은 US$1521만 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1094만에서 39% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
United Maritime Capital 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$591만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF 주식으로, 33,860주를 보유했으며 가치는 US$97.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$22.6만 규모 줄였어요.
- United Maritime Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF 주식으로, US$97.6만 상당의 33,860주를 매수했어요.
- United Maritime Capital 측이 2022년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- United Maritime Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$22.6만예요.
- United Maritime Capital 측은 2022년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- United Maritime Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1521만 중 84% 비중을 차지해요.
- United Maritime Capital 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- United Maritime Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 39% 상승해 US$1521만에 이르렀어요.
2022년 11월 10일에 제출된 United Maritime Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.