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Cadence Bank NA Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.1 M
Rotación
82.93%
Rendimiento estimado a 1 año
6.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 292 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 296 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,837.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.98%
Posición
205
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
29
Cerradas
169
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 213 k |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+USD 8.85 k |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 5.01 k |
| 4 |
Prospect Capital
PSEC
|
+USD 4.95 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 6.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 25.06% |
| 2 | Tecnología | 22.25% |
| 3 | Energía | 17.98% |
| 4 | Varios | 8.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.45 M | 21.42% |
27,323
-115,713
| -81% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.59 M | 9.88% |
11,505
-79,121
| -87% | -USD 12.4 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.52 M | 9.43% |
17,390
-136,275
| -89% | -USD 12.4 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 755 k | 4.69% |
3,239
-44,961
| -93% | -USD 11.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 628 k | 3.9% |
4,369
-34,741
| -89% | -USD 5.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 511 k | 3.17% |
42,080
-245,590
| -85% | -USD 3.88 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 406 k | 2.52% |
3,029
-13,072
| -81% | -USD 1.88 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 391 k | 2.43% |
3,460
-31,826
| -90% | -USD 4.02 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
9
JD.com
JD
USD 37.7 mil M
| USD 382 k | 2.37% |
7,594
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Black Stone Minerals
BSM
USD 3027 M
| USD 349 k | 2.17% |
22,298
+583
| +3% | +USD 8.85 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 349 k | 2.17% |
2,134
-22,033
| -91% | -USD 3.8 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 315 k | 1.96% |
4,017
-5,306
| -57% | -USD 450 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 284 k | 1.76% |
2,101
-3,694
| -64% | -USD 550 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 277 k | 1.72% |
1,617
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 270 k | 1.68% |
751
-8,586
| -92% | -USD 3.43 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 267 k | 1.66% |
1,964
-4,173
| -68% | -USD 676 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 265 k | 1.65% |
9,995
-182
| -2% | -USD 5.03 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 260 k | 1.61% |
3,496
-2,719
| -44% | -USD 207 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
Paycom
PAYC
USD 11.2 mil M
| USD 257 k | 1.6% |
780
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 252 k | 1.57% |
2,640
-41,820
| -94% | -USD 4.64 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
21
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 248 k | 1.54% |
1,152
-42
| -4% | -USD 10.8 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 237 k | 1.47% |
3,093
-8,983
| -74% | -USD 685 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 228 k | 1.42% |
2,418
-25,300
| -91% | -USD 2.71 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 226 k | 1.4% |
9,515
-27,189
| -74% | -USD 701 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 218 k | 1.35% |
943
-8,512
| -90% | -USD 2.18 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
UMC
Revisión del portafolio de Cadence Bank NA en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Cadence Bank NA mantenía 205 posiciones valuadas en USD 16.1 M, un 95% menos que los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Cadence Bank NA registró retiros netos por USD 296 M en T3 2022, cerró 169 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 6.49 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Cadence Bank NA abrió una nueva posición en iShares National Muni Bond ETF por valor de USD 205 k.
- La mayor compra de Cadence Bank NA en T3 2022 fue iShares National Muni Bond ETF: 2,000 acciones por un valor de USD 205 k.
- Cadence Bank NA fue quien más aumentó su posición en Black Stone Minerals durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.85 k.
- La mayor reducción de Cadence Bank NA durante T3 2022 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Cadence Bank NA cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 6.49 M.
- Las diez principales posiciones de Cadence Bank NA representan 62% de su cartera de USD 16.1 M en T3 2022.
- Cadence Bank NA abrió 1 nueva posición y cerró 169 posiciones en T3 2022.
- El valor de la cartera de Cadence Bank NA cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.1 M.
Según el Informe 13F de Cadence Bank NA correspondiente a T3 2022, presentado el 27 oct 2022.