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WL
WiL LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.5 M
Rotación
66.67%
Rendimiento estimado a 1 año
75.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-75.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 17.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.9 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 4.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
On Holding
ONON
|
+USD 804 k |
| 2 |
Clear Secure
YOU
|
+USD 585 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+USD 6.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 96.3% |
| 2 | Consumo discrecional | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 16.3 M | 93.18% |
286,682
-71,670
| -20% | -USD 6.17 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| USD 647 k | 3.7% |
+40,335
| Nuevas | +USD 804 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 546 k | 3.12% |
+23,870
| Nuevas | +USD 585 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de WiL LLC en T3 2022
Al cierre de T3 2022, WiL LLC mantenía 3 posiciones valuadas en USD 17.5 M, un 46% menos que los USD 32.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
WiL LLC retiró un monto neto de USD 4.78 M en T3 2022 y redujo 1 posición. Su mayor reducción fue en Okta, con un recorte estimado de USD 6.17 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Tecnología, que representa 96% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Consumo discrecional.
Contra la tendencia, WiL LLC abrió una nueva posición en On Holding por valor de USD 647 k.
- La mayor compra de WiL LLC en T3 2022 fue On Holding: 40,335 acciones por un valor de USD 647 k.
- La mayor reducción de WiL LLC durante T3 2022 fue en Okta, con un recorte estimado de USD 6.17 M.
- Las diez principales posiciones de WiL LLC representan 100% de su cartera de USD 17.5 M en T3 2022.
- WiL LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2022.
- El valor de la cartera de WiL LLC cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 17.5 M.
Según el Informe 13F de WiL LLC correspondiente a T3 2022, presentado el 2 nov 2022.