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WL

WiL LLC Portfolio-Positionen

AUM 17,5 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 75,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-34,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-75,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,9 Mio. $
Kapitalfluss
-4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ONON-Symbol
On Holding
ONON
+804.123 $
2
YOU-Symbol
Clear Secure
YOU
+585.467 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+6,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 96,3 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OKTA-Symbol
1
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 93,18 %
286.682
-71.670
-20 % -6,17 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
ONON-Symbol
2
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
647.000 $ 3,7 %
+40.335
Neu +804.123 $
2022 Q3
0 Quartale
YOU-Symbol
3
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
546.000 $ 3,12 %
+23.870
Neu +585.467 $
2022 Q3
0 Quartale

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AEPV
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UMC
United Maritime Capital New York 15,2 Mio. $ AUM 45,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Atlassian San Francisco, California 21 Mio. $ AUM 71,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMI
Foresite Capital Management I Larkspur, California 21,4 Mio. $ AUM 80,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRI
FountainCap Research & Investment Hong Kong, China 13,4 Mio. $ AUM 38,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WiL LLC für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt WiL LLC 3 Positionen im Wert von 17,5 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 32,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

WiL LLC zog in Q3 2022 netto 4,78 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Okta mit einem geschätzten Abbau um 6,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 96 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete WiL LLC eine neue Position in On Holding im Wert von 647.000 $.

  • Der größte Kauf von WiL LLC im Q3 2022 war On Holding: 40.335 Aktien im Wert von 647.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von WiL LLC im Q3 2022 entfiel auf Okta und belief sich schätzungsweise auf 6,17 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von WiL LLC machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,5 Mio. $ aus.
  • WiL LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von WiL LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 17,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von WiL LLC für Q3 2022 am 2. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .