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AEPV

AH Equity Partners V Portfolio-Positionen

AUM 15,4 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 84,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-32,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-84,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,63 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 97,47 %
2 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OPEN-Symbol
1
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
15 Mio. $ 97,47 %
4.999.368
– –
2020 Q4
7 Quartale
ERAS-Symbol
2
Erasca
ERAS
4,68 Mrd. $
390.000 $ 2,53 %
50.000
– –
2021 Q3
4 Quartale

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LI
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CA
CastleArk Alternatives Chicago, Illinois 11,7 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von AH Equity Partners V für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt AH Equity Partners V 2 Positionen im Wert von 15,4 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 23,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. AH Equity Partners V eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 2 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Gesundheitswesen.

  • Die zehn größten Positionen von AH Equity Partners V machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,4 Mio. $ aus.
  • AH Equity Partners V eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von AH Equity Partners V sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 15,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von AH Equity Partners V für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .