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Brooklyn FI Portfolio-Positionen
AUM
547 Mio. $
Umschlag
69,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+71 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,75 %
Position
440
Neu
300
Aufgestockt
48
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,12 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,97 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,81 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+668.127 $ |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+479.644 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+478.249 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,09 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,78 % |
| 3 | Technologie | 0,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,73 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 8.335 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +8.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
| 8.265 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +8.305 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 8.223 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +8.198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 8.026 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +9.084 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 7.881 $ | ﹤0,01 % |
+547
| Neu | +7.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Millrose Properties Inc
MRP
3,98 Mrd. $
| 7.868 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +7.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 7.830 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +7.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 7.766 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +7.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 7.645 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +7.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
Nicht mehr gelistet
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| 7.538 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +7.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 7.296 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +6.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 7.235 $ | ﹤0,01 % |
+159
| Neu | +7.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 6.981 $ | ﹤0,01 % |
+152
| Neu | +6.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 6.905 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +6.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESXB
215
Nicht mehr gelistet
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
| 6.760 $ | ﹤0,01 % |
+232
| Neu | +6.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 6.755 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +6.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 6.642 $ | ﹤0,01 % |
+148
| Neu | +6.860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 6.447 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +6.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,18 Mrd. $
| 6.048 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +6.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 5.898 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +5.658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 5.806 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +5.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 5.792 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +7.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 5.788 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +5.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
| 5.716 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +5.585 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 5.655 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +5.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von Brooklyn FI für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooklyn FI 440 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 476 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Brooklyn FI investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 300 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Reddit; sie wurde auf 479.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Brooklyn FI im Q2 2026 war Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF: 20.000 Aktien im Wert von 20.760 $.
- Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brooklyn FI im Q2 2026 entfiel auf Reddit und belief sich schätzungsweise auf 479.644 $.
- Brooklyn FI hat seine Position in Vanguard ESG International Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brooklyn FI machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
- Brooklyn FI eröffnete 300 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brooklyn FI stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 547 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brooklyn FI für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .