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Brooklyn FI ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.54億
売買回転率
75.25%
推定1年リターン
12.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.28%
1年予想リターン
+12.04%
3年間の予想リターン
+60.41%
5年予想リターン
+40.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.54億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+20%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.31%
保有額
400
新規
28
買い増し
78
減少
18
解消
273
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$2855万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1140万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1005万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+$330万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$211万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$120万 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$119万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+$108万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.44% |
| 2 | 情報技術 | 2.66% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.8% |
| 4 | 金融 | 1.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.62% |
類似するファンド
Brooklyn FIの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Brooklyn FIは400銘柄を保有し、保有額は$6.54億でした。前四半期の$5.47億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Brooklyn FIは2026年第3四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、保有株数は564,404株、評価額は$2852万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$211万相当を売却しました。
- Brooklyn FIが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、株数は564,404株、評価額は$2852万でした。
- Brooklyn FIは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1140万でした。
- Brooklyn FIが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$211万相当を減らしました。
- Brooklyn FIは2026年第3四半期にState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Brooklyn FIの上位10銘柄は、運用資産総額$6.54億のポートフォリオの50%を占めています。
- Brooklyn FIは2026年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、273件のポジションを解消しました。
- Brooklyn FIのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$6.54億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のBrooklyn FIの 13F報告書 に基づいています。