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BLM
Bennett Lawrence Management Portfolio-Positionen
AUM
309 Mio. $
Umschlag
26,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,67 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-22,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,65 %
Position
106
Neu
12
Aufgestockt
25
Reduziert
51
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+8,63 Mio. $ |
| 3 |
Jack in the Box
JACK
|
+4,3 Mio. $ |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+3,85 Mio. $ |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+3,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+5,77 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+5,24 Mio. $ |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+4,04 Mio. $ |
| 5 |
BWLD
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
|
+3,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,25 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,46 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,7 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,26 % |
+14.215
| Neu | +722.477 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
77
Everforth Inc
EFOR
1,48 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,25 % |
+17.100
| Neu | +747.463 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
78
Nicht mehr gelistet
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| 733.000 $ | 0,24 % |
23.390
+1.165
| +5 % | +35.907 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
79
IMAX
IMAX
2,68 Mrd. $
| 714.000 $ | 0,23 % |
20.100
-4.620
| -19 % | -173.245 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
80
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 558.000 $ | 0,18 % |
6.550
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
SYNH
81
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 547.000 $ | 0,18 % |
+11.270
| Neu | +501.304 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
82
RH
RH
2,57 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,16 % |
6.250
-3.550
| -36 % | -329.547 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
83
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,15 % |
+6.230
| Neu | +352.770 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
84
MiMedx Group
MDXG
484 Mio. $
| 388.000 $ | 0,13 % |
41.440
+19.745
| +91 % | +171.086 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
XENT
85
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
| 368.000 $ | 0,12 % |
16.350
+1.050
| +7 % | +20.759 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
86
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
| 351.000 $ | 0,11 % |
6.445
-1.565
| -20 % | -99.836 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
CAA
87
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 321.000 $ | 0,1 % |
+8.476
| Neu | +338.848 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
88
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 290.000 $ | 0,09 % |
+16.600
| Neu | +304.839 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
89
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,08 % |
2.455
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
90
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,04 % |
12.460
-13.945
| -53 % | -177.256 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
91
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
| – | – |
-4.195
| Geschlossen | -717.000 $ | – |
|
92
Chipotle Mexican Grill
CMG
46,3 Mrd. $
| – | – |
-169.650
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
93
Community Health Systems
CYH
323 Mio. $
| – | – |
-15.307
| Geschlossen | -541.000 $ | – |
|
94
Diana Shipping
DSX
297 Mio. $
| – | – |
-89.467
| Geschlossen | -405.000 $ | – |
|
95
Freeport-McMoran
FCX
89,1 Mrd. $
| – | – |
-99.900
| Geschlossen | -968.000 $ | – |
|
|
96
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| – | – |
-208.640
| Geschlossen | -6,66 Mio. $ | – |
|
|
97
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| – | – |
-74.555
| Geschlossen | -5,77 Mio. $ | – |
|
98
Huron Consulting
HURN
2,65 Mrd. $
| – | – |
-6.310
| Geschlossen | -395.000 $ | – |
|
99
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
| – | – |
-132.099
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
100
Precigen
PGEN
1,69 Mrd. $
| – | – |
-27.344
| Geschlossen | -862.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Bennett Lawrence Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Bennett Lawrence Management 106 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Bennett Lawrence Management zog im Q4 2015 netto 22,4 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 6,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bennett Lawrence Management eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 9,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bennett Lawrence Management im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 234.940 Aktien im Wert von 9,14 Mio. $.
- Bennett Lawrence Management hat seine Position in Jack in the Box in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bennett Lawrence Management im Q4 2015 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 5,24 Mio. $.
- Bennett Lawrence Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bennett Lawrence Management machen im Q4 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Bennett Lawrence Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Bennett Lawrence Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bennett Lawrence Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .