Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 410.073 $ | ﹤0,01 % |
1.808
-419
| -19 % | -92.569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1427
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 410.010 $ | ﹤0,01 % |
+5.190
| Neu | +389.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1428
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
110 Mio. $
| 409.667 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +392.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1429
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 408.687 $ | ﹤0,01 % |
1.787
-93
| -5 % | -16.855 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1430
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,01 Mrd. $
| 407.571 $ | ﹤0,01 % |
15.724
+2.055
| +15 % | +60.895 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1431
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
340 Mio. $
| 407.449 $ | ﹤0,01 % |
+10.365
| Neu | +398.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1432
DaVita
DVA
10,9 Mrd. $
| 407.139 $ | ﹤0,01 % |
1.830
-433
| -19 % | -78.678 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1433
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,39 Mrd. $
| 406.604 $ | ﹤0,01 % |
+20.841
| Neu | +413.446 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1434
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
| 406.453 $ | ﹤0,01 % |
736
-77
| -9 % | -32.220 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1435
Bitwise XRP ETF
XRP
234 Mio. $
| 404.509 $ | ﹤0,01 % |
34.692
-866
| -2 % | -12.650 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1436
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 403.866 $ | ﹤0,01 % |
2.668
-180
| -6 % | -26.921 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1437
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,27 Mrd. $
| 403.742 $ | ﹤0,01 % |
1.492
-2.388
| -62 % | -603.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1438
Veralto
VLTO
28,6 Mrd. $
| 403.023 $ | ﹤0,01 % |
4.544
-5.033
| -53 % | -437.089 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1439
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 400.914 $ | ﹤0,01 % |
12.509
-6.093
| -33 % | -180.946 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1440
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
290 Mio. $
| 400.278 $ | ﹤0,01 % |
21.885
+1.885
| +9 % | +34.427 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
1441
CALL
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 400.180 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +411.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1442
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
| 399.913 $ | ﹤0,01 % |
5.476
-3.949
| -42 % | -274.687 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1443
NexGen Energy
NXE
5,41 Mrd. $
| 399.507 $ | ﹤0,01 % |
42.546
+5.536
| +15 % | +62.922 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1444
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
530 Mio. $
| 398.449 $ | ﹤0,01 % |
+18.046
| Neu | +398.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1445
Invesco Building & Construction ETF
PKB
252 Mio. $
| 398.064 $ | ﹤0,01 % |
3.552
+1.250
| +54 % | +131.918 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1446
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 397.995 $ | ﹤0,01 % |
+9.726
| Neu | +385.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1447
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
113 Mio. $
| 397.903 $ | ﹤0,01 % |
5.835
-1.536
| -21 % | -103.756 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1448
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
953 Mio. $
| 397.506 $ | ﹤0,01 % |
17.789
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1449
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
578 Mio. $
| 397.463 $ | ﹤0,01 % |
+28.991
| Neu | +403.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1450
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
| 396.509 $ | ﹤0,01 % |
1.417
+70
| +5 % | +23.391 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .