Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
| 379.653 $ | ﹤0,01 % |
657
-994
| -60 % | -499.840 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1477
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,49 Mrd. $
| 377.193 $ | ﹤0,01 % |
29.794
-12.656
| -30 % | -160.205 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1478
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
152 Mio. $
| 377.010 $ | ﹤0,01 % |
+42.030
| Neu | +369.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1479
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 376.698 $ | ﹤0,01 % |
8.164
-23.215
| -74 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1480
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,18 Mrd. $
| 375.318 $ | ﹤0,01 % |
14.469
+3.661
| +34 % | +108.635 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1481
US Vegan Climate ETF
VEGN
173 Mio. $
| 374.292 $ | ﹤0,01 % |
4.550
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1482
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,4 Mrd. $
| 373.972 $ | ﹤0,01 % |
4.970
-82
| -2 % | -6.147 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1483
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
309 Mio. $
| 373.646 $ | ﹤0,01 % |
16.224
+3
| +0 % | +69 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1484
PBF Energy
PBF
8,45 Mrd. $
| 372.035 $ | ﹤0,01 % |
+8.173
| Neu | +340.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1485
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
| 371.980 $ | ﹤0,01 % |
468
+134
| +40 % | +107.963 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1486
iShares Global Utilities ETF
JXI
355 Mio. $
| 371.617 $ | ﹤0,01 % |
4.373
-3.556
| -45 % | -304.661 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1487
Mercury Systems
MRCY
4,96 Mrd. $
| 371.517 $ | ﹤0,01 % |
+3.037
| Neu | +289.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1488
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
QALT
191 Mio. $
| 370.738 $ | ﹤0,01 % |
13.969
-1.160
| -8 % | -29.987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1489
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 369.360 $ | ﹤0,01 % |
+1.013
| Neu | +380.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1490
White Mountains Insurance
WTM
5,38 Mrd. $
| 369.064 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +380.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1491
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,43 Mrd. $
| 367.678 $ | ﹤0,01 % |
+12.199
| Neu | +364.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1492
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
379 Mio. $
| 367.487 $ | ﹤0,01 % |
28.138
+1.575
| +6 % | +20.643 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1493
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 367.172 $ | ﹤0,01 % |
+10.032
| Neu | +354.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1494
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
374 Mio. $
| 366.693 $ | ﹤0,01 % |
15.512
+7
| +0 % | +165 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1495
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
413 Mio. $
| 366.639 $ | ﹤0,01 % |
7.140
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1496
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
| 365.401 $ | ﹤0,01 % |
4.636
-1.432
| -24 % | -125.608 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1497
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 365.343 $ | ﹤0,01 % |
5.510
-860
| -14 % | -51.473 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1498
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,97 Mrd. $
| 365.292 $ | ﹤0,01 % |
+8.123
| Neu | +368.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1499
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,28 Mrd. $
| 363.699 $ | ﹤0,01 % |
1.861
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1500
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,56 Mrd. $
| 363.586 $ | ﹤0,01 % |
3.146
+1.029
| +49 % | +107.806 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .