Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 395.925 $ | ﹤0,01 % |
9.485
-108
| -1 % | -5.519 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1452
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,68 Mrd. $
| 395.712 $ | ﹤0,01 % |
7.208
-778
| -10 % | -31.152 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1453
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
806 Mio. $
| 395.503 $ | ﹤0,01 % |
+15.516
| Neu | +393.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1454
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,24 Mrd. $
| 394.412 $ | ﹤0,01 % |
5.743
+624
| +12 % | +41.660 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1455
Exelixis
EXEL
16,9 Mrd. $
| 393.950 $ | ﹤0,01 % |
7.240
+1.614
| +29 % | +78.582 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1456
Equinox Gold
EQX
12,4 Mrd. $
| 393.719 $ | ﹤0,01 % |
40.506
+420
| +1 % | +5.417 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1457
Principal Financial Group
PFG
23,9 Mrd. $
| 393.545 $ | ﹤0,01 % |
3.651
-105
| -3 % | -10.661 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1458
CALL
Gold Fields
GFI
31,7 Mrd. $
| 393.003 $ | ﹤0,01 % |
+11.700
| Neu | +487.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1459
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 392.986 $ | ﹤0,01 % |
5.680
-154
| -3 % | -9.709 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1460
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,13 Mrd. $
| 392.830 $ | ﹤0,01 % |
3.592
+4
| +0,1 % | +414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1461
QXO Inc
QXO
13 Mrd. $
| 391.513 $ | ﹤0,01 % |
22.657
+9.339
| +70 % | +173.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1462
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,4 Mrd. $
| 389.573 $ | ﹤0,01 % |
5.449
+115
| +2 % | +7.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1463
Vulcan Materials
VMC
35,7 Mrd. $
| 388.599 $ | ﹤0,01 % |
1.317
-653
| -33 % | -187.175 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1464
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| 386.359 $ | ﹤0,01 % |
834
+145
| +21 % | +74.034 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1465
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,02 Mrd. $
| 386.112 $ | ﹤0,01 % |
6.125
+920
| +18 % | +56.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1466
CALL
Oscar Health
OSCR
9,7 Mrd. $
| 385.020 $ | ﹤0,01 % |
13.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1467
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 385.006 $ | ﹤0,01 % |
16.737
+1.064
| +7 % | +23.181 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1468
Valvoline
VVV
4,41 Mrd. $
| 381.285 $ | ﹤0,01 % |
9.643
-18.120
| -65 % | -630.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1469
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,05 Mrd. $
| 380.785 $ | ﹤0,01 % |
+3.621
| Neu | +366.505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1470
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
107 Mio. $
| 380.770 $ | ﹤0,01 % |
+18.850
| Neu | +375.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1471
ServiceTitan Inc
TTAN
7,99 Mrd. $
| 380.632 $ | ﹤0,01 % |
5.383
-493
| -8 % | -31.737 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1472
Viking Therapeutics
VKTX
3,71 Mrd. $
| 380.600 $ | ﹤0,01 % |
9.756
-11
| -0,1 % | -355 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1473
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 380.003 $ | ﹤0,01 % |
10.405
-530
| -5 % | -19.358 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1474
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
499 Mio. $
| 379.777 $ | ﹤0,01 % |
5.731
-173
| -3 % | -10.135 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1475
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,59 Mrd. $
| 379.705 $ | ﹤0,01 % |
17.538
+629
| +4 % | +13.649 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .