Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 438.478 $ | ﹤0,01 % |
1.171
-861
| -42 % | -293.706 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1402
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 437.760 $ | ﹤0,01 % |
2.696
+528
| +24 % | +85.972 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1403
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,5 Mrd. $
| 437.497 $ | ﹤0,01 % |
9.563
-401
| -4 % | -17.445 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1404
iShares Global Financials ETF
IXG
721 Mio. $
| 436.958 $ | ﹤0,01 % |
3.510
-17
| -0,5 % | -2.066 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1405
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 435.942 $ | ﹤0,01 % |
13.800
+102
| +0,7 % | +3.636 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1406
CALL
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 432.940 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +444.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1407
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,05 Mrd. $
| 431.511 $ | ﹤0,01 % |
7.252
-63
| -0,9 % | -3.502 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1408
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,99 Mrd. $
| 431.262 $ | ﹤0,01 % |
9.437
+263
| +3 % | +11.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1409
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 429.098 $ | ﹤0,01 % |
+8.139
| Neu | +369.748 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1410
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 428.847 $ | ﹤0,01 % |
+6.296
| Neu | +389.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1411
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
| 427.945 $ | ﹤0,01 % |
12.886
+1.954
| +18 % | +64.072 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1412
Omnicom Group
OMC
24 Mrd. $
| 425.910 $ | ﹤0,01 % |
5.846
-400
| -6 % | -30.107 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1413
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
169 Mio. $
| 423.620 $ | ﹤0,01 % |
32.712
-2.271
| -6 % | -29.566 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1414
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
| 423.318 $ | ﹤0,01 % |
+1.185
| Neu | +405.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1415
Axcelis
ACLS
3,22 Mrd. $
| 422.663 $ | ﹤0,01 % |
2.231
-90
| -4 % | -13.352 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1416
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
43,1 Mio. $
| 418.707 $ | ﹤0,01 % |
11.401
-111
| -1 % | -4.011 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1417
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| 418.433 $ | ﹤0,01 % |
37.528
-14.603
| -28 % | -172.508 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1418
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
159 Mio. $
| 417.032 $ | ﹤0,01 % |
+15.145
| Neu | +413.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1419
Applied Digital
APLD
4,83 Mrd. $
| 416.567 $ | ﹤0,01 % |
11.168
-1.365
| -11 % | -52.681 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1420
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 415.636 $ | ﹤0,01 % |
14.731
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1421
CALL
Wheaton Precious Metals
WPM
59,7 Mrd. $
| 415.584 $ | ﹤0,01 % |
3.700
-4.000
| -52 % | -520.416 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1422
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,06 Mrd. $
| 413.623 $ | ﹤0,01 % |
+14.943
| Neu | +392.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1423
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 413.009 $ | ﹤0,01 % |
14.646
+2.003
| +16 % | +53.392 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1424
Strive 500 ETF
STXF
1,16 Mrd. $
| 411.647 $ | ﹤0,01 % |
8.523
+3
| +0 % | +140 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1425
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,07 Mrd. $
| 410.775 $ | ﹤0,01 % |
+9.995
| Neu | +395.033 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .