Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Akre Focus ETF
AKRE
5,35 Mrd. $
| 484.402 $ | ﹤0,01 % |
9.107
-26
| -0,3 % | -1.405 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1352
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,18 Mrd. $
| 483.571 $ | ﹤0,01 % |
5.916
-4.123
| -41 % | -334.530 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1353
FNB Corp
FNB
6,35 Mrd. $
| 481.049 $ | ﹤0,01 % |
25.212
+13.780
| +121 % | +245.306 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1354
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
| 480.477 $ | ﹤0,01 % |
9.451
+1.455
| +18 % | +72.734 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1355
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
260 Mio. $
| 480.428 $ | ﹤0,01 % |
11.761
+2.578
| +28 % | +105.048 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1356
Baker Hughes
BKR
48,5 Mrd. $
| 478.900 $ | ﹤0,01 % |
8.604
-1.478
| -15 % | -93.443 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1357
Origin Bancorp
OBK
1,67 Mrd. $
| 476.360 $ | ﹤0,01 % |
9.313
+8
| +0,1 % | +377 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1358
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 472.784 $ | ﹤0,01 % |
9.542
+203
| +2 % | +10.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1359
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
594 Mio. $
| 472.108 $ | ﹤0,01 % |
+8.536
| Neu | +452.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1360
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
651 Mio. $
| 470.861 $ | ﹤0,01 % |
20.512
+7
| +0 % | +162 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1361
Guggenheim Active Allocation Fund
GUG
458 Mio. $
| 468.889 $ | ﹤0,01 % |
+29.342
| Neu | +463.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1362
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
| 468.882 $ | ﹤0,01 % |
6.191
-1.300
| -17 % | -114.188 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1363
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
217 Mio. $
| 467.225 $ | ﹤0,01 % |
+80.695
| Neu | +473.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1364
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
| 467.172 $ | ﹤0,01 % |
13.197
+52
| +0,4 % | +1.708 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1365
CALL
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,93 Mrd. $
| 466.866 $ | ﹤0,01 % |
11.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1366
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 466.440 $ | ﹤0,01 % |
4.359
-823
| -16 % | -84.164 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1367
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 462.174 $ | ﹤0,01 % |
2.282
+271
| +13 % | +54.274 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1368
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
| 461.564 $ | ﹤0,01 % |
35.587
+4.666
| +15 % | +60.579 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1369
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 461.487 $ | ﹤0,01 % |
14.139
-803
| -5 % | -30.155 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1370
Selective Insurance
SIGI
6,16 Mrd. $
| 461.477 $ | ﹤0,01 % |
4.757
-1.686
| -26 % | -145.701 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1371
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,78 Mrd. $
| 461.366 $ | ﹤0,01 % |
17.779
-249.782
| -93 % | -7,93 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1372
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 460.686 $ | ﹤0,01 % |
13.110
-7.764
| -37 % | -285.857 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1373
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
277 Mio. $
| 460.520 $ | ﹤0,01 % |
6.099
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1374
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
| 459.462 $ | ﹤0,01 % |
25.413
-38.188
| -60 % | -810.960 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1375
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 459.408 $ | ﹤0,01 % |
1.330
-1.603
| -55 % | -543.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .