Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
STAG Industrial
STAG
7,13 Mrd. $
| 459.096 $ | ﹤0,01 % |
12.062
+6.095
| +102 % | +232.924 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1377
MaxLinear
MXL
5,35 Mrd. $
| 457.580 $ | ﹤0,01 % |
+3.574
| Neu | +252.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1378
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
| 457.567 $ | ﹤0,01 % |
2.290
+281
| +14 % | +50.333 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1379
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| 456.688 $ | ﹤0,01 % |
1.228
-54
| -4 % | -22.626 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1380
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| 456.454 $ | ﹤0,01 % |
4.549
-463
| -9 % | -46.262 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1381
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 456.303 $ | ﹤0,01 % |
2.770
-806
| -23 % | -111.087 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1382
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
| 455.963 $ | ﹤0,01 % |
2.837
-1.329
| -32 % | -199.962 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1383
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 454.580 $ | ﹤0,01 % |
1.183
-1.085
| -48 % | -397.834 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1384
SentinelOne
S
7,76 Mrd. $
| 450.622 $ | ﹤0,01 % |
26.554
-264.680
| -91 % | -4,07 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1385
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
711 Mio. $
| 450.223 $ | ﹤0,01 % |
10.974
+1.350
| +14 % | +52.928 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1386
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
819 Mio. $
| 449.951 $ | ﹤0,01 % |
10.294
+77
| +0,8 % | +3.694 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1387
Matsons
MATX
6,3 Mrd. $
| 449.434 $ | ﹤0,01 % |
2.338
-25
| -1 % | -4.556 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1388
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
822 Mio. $
| 448.844 $ | ﹤0,01 % |
+43.577
| Neu | +447.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1389
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 448.721 $ | ﹤0,01 % |
5.929
+278
| +5 % | +21.007 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1390
F5
FFIV
18 Mrd. $
| 447.989 $ | ﹤0,01 % |
1.077
+82
| +8 % | +29.140 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1391
Invesco Solar ETF
TAN
928 Mio. $
| 447.653 $ | ﹤0,01 % |
7.568
-1.282
| -14 % | -77.862 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1392
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 447.170 $ | ﹤0,01 % |
3.558
-208
| -6 % | -27.124 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1393
MP Materials
MP
6,68 Mrd. $
| 445.392 $ | ﹤0,01 % |
7.952
-1.100
| -12 % | -66.936 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1394
Centrus Energy
LEU
2,14 Mrd. $
| 445.024 $ | ﹤0,01 % |
2.651
-4
| -0,2 % | -747 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1395
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,33 Mrd. $
| 444.714 $ | ﹤0,01 % |
+9.464
| Neu | +442.712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1396
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
159 Mio. $
| 443.521 $ | ﹤0,01 % |
17.191
+3.919
| +30 % | +100.840 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1397
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 443.383 $ | ﹤0,01 % |
585
+77
| +15 % | +56.432 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1398
iShares Global Comm Services ETF
IXP
450 Mio. $
| 442.322 $ | ﹤0,01 % |
3.920
-578
| -13 % | -69.661 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1399
Toast
TOST
19,5 Mrd. $
| 439.813 $ | ﹤0,01 % |
15.809
-8.536
| -35 % | -222.592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1400
CALL
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 438.980 $ | ﹤0,01 % |
4.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .