Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
901 Mio. $
| 715.693 $ | ﹤0,01 % |
27.474
+831
| +3 % | +21.639 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1177
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 714.708 $ | ﹤0,01 % |
3.004
-271
| -8 % | -59.259 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1178
GitLab
GTLB
7,88 Mrd. $
| 714.280 $ | ﹤0,01 % |
23.396
+12.751
| +120 % | +323.429 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1179
Versamet Royalties Corp
VMET
887 Mio. $
| 714.102 $ | ﹤0,01 % |
+58.057
| Neu | +693.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1180
American Healthcare REIT
AHR
13,6 Mrd. $
| 712.071 $ | ﹤0,01 % |
13.654
-433
| -3 % | -21.276 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1181
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
| 711.642 $ | ﹤0,01 % |
14.625
+9.657
| +194 % | +481.900 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1182
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
806 Mio. $
| 710.827 $ | ﹤0,01 % |
13.174
-85
| -0,6 % | -4.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1183
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
| 710.388 $ | ﹤0,01 % |
14.848
-6.340
| -30 % | -266.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1184
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
541 Mio. $
| 704.825 $ | ﹤0,01 % |
+14.046
| Neu | +703.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1185
CALL
Hecla Mining
HL
8,97 Mrd. $
| 700.522 $ | ﹤0,01 % |
45.400
+7.700
| +20 % | +135.262 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1186
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,3 Mrd. $
| 698.563 $ | ﹤0,01 % |
3.460
-780
| -18 % | -137.676 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1187
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 696.168 $ | ﹤0,01 % |
4.950
-40.880
| -89 % | -5,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1188
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
| 695.949 $ | ﹤0,01 % |
29.464
-15.630
| -35 % | -459.424 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1189
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 695.092 $ | ﹤0,01 % |
27.737
-20.939
| -43 % | -477.707 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1190
Celsius Holdings
CELH
7,99 Mrd. $
| 690.628 $ | ﹤0,01 % |
23.587
+3.750
| +19 % | +118.220 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1191
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 688.717 $ | ﹤0,01 % |
14.956
+6.602
| +79 % | +303.847 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1192
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
668 Mio. $
| 687.382 $ | ﹤0,01 % |
+20.146
| Neu | +677.919 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1193
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
| 687.062 $ | ﹤0,01 % |
1.906
-2.904
| -60 % | -984.160 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1194
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
955 Mio. $
| 686.632 $ | ﹤0,01 % |
+16.017
| Neu | +735.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1195
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 683.570 $ | ﹤0,01 % |
3.334
+1.041
| +45 % | +210.836 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1196
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 681.842 $ | ﹤0,01 % |
3.879
-484
| -11 % | -93.895 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1197
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 679.651 $ | ﹤0,01 % |
2.428
+248
| +11 % | +65.195 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1198
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 679.063 $ | ﹤0,01 % |
15.843
-5.939
| -27 % | -322.491 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1199
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,59 Mrd. $
| 676.483 $ | ﹤0,01 % |
8.519
+138
| +2 % | +10.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1200
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,51 Mrd. $
| 672.978 $ | ﹤0,01 % |
+23.992
| Neu | +673.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .