Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
586 Mio. $
| 672.903 $ | ﹤0,01 % |
+14.552
| Neu | +679.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1202
Clearway Energy Class C
CWEN
4,04 Mrd. $
| 671.832 $ | ﹤0,01 % |
+19.656
| Neu | +761.468 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1203
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 670.911 $ | ﹤0,01 % |
3.169
-622
| -16 % | -122.073 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1204
Performance Food Group
PFGC
17,3 Mrd. $
| 669.511 $ | ﹤0,01 % |
5.989
+1.404
| +31 % | +133.613 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1205
Ingersoll Rand
IR
32,8 Mrd. $
| 667.693 $ | ﹤0,01 % |
8.144
+631
| +8 % | +48.819 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1206
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 667.631 $ | ﹤0,01 % |
8.747
-227
| -3 % | -17.280 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1207
CALL
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
| 665.940 $ | ﹤0,01 % |
2.200
+1.100
| +100 % | +281.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1208
Barclays
BCS
75,9 Mrd. $
| 664.815 $ | ﹤0,01 % |
24.751
-11.287
| -31 % | -272.212 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1209
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 657.243 $ | ﹤0,01 % |
2.931
-1.262
| -30 % | -274.965 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1210
Put
Western Midstream Partners
WES
17,3 Mrd. $
| 656.400 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-30.000
| -67 % | -1,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1211
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 655.920 $ | ﹤0,01 % |
+9.849
| Neu | +661.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1212
VanEck Short Muni ETF
SMB
395 Mio. $
| 653.870 $ | ﹤0,01 % |
37.687
-3.654
| -9 % | -63.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1213
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,2 Mrd. $
| 653.526 $ | ﹤0,01 % |
25.385
-2.428
| -9 % | -62.599 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1214
Astera Labs
ALAB
39,8 Mrd. $
| 653.175 $ | ﹤0,01 % |
1.352
-1.052
| -44 % | -279.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1215
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 653.016 $ | ﹤0,01 % |
11.323
-18.672
| -62 % | -996.995 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1216
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 651.780 $ | ﹤0,01 % |
4.907
-811
| -14 % | -98.821 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1217
Rithm Capital
RITM
5,03 Mrd. $
| 650.331 $ | ﹤0,01 % |
69.239
+1.339
| +2 % | +12.763 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1218
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
1,29 Mrd. $
| 649.450 $ | ﹤0,01 % |
25.844
+66
| +0,3 % | +1.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1219
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
260 Mio. $
| 648.047 $ | ﹤0,01 % |
6.550
-52
| -0,8 % | -5.138 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1220
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 646.250 $ | ﹤0,01 % |
29.448
+642
| +2 % | +14.203 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1221
WisdomTree International Equity Fund
DWM
656 Mio. $
| 644.286 $ | ﹤0,01 % |
8.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1222
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
PBTP
249 Mio. $
| 643.941 $ | ﹤0,01 % |
25.100
-4.500
| -15 % | -118.170 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1223
ImmunityBio
IBRX
6,46 Mrd. $
| 643.467 $ | ﹤0,01 % |
73.497
+33.270
| +83 % | +251.821 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1224
Viking Holdings
VIK
39,7 Mrd. $
| 641.523 $ | ﹤0,01 % |
6.129
-754
| -11 % | -65.239 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1225
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,17 Mrd. $
| 640.735 $ | ﹤0,01 % |
44.067
+504
| +1 % | +7.352 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .