Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
261 Mio. $
| 638.341 $ | ﹤0,01 % |
4.056
-165
| -4 % | -24.366 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1227
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 635.998 $ | ﹤0,01 % |
2.697
-1.093
| -29 % | -256.233 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1228
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 635.376 $ | ﹤0,01 % |
13.326
+4.022
| +43 % | +186.393 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1229
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 634.310 $ | ﹤0,01 % |
5.550
-138
| -2 % | -17.090 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1230
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,73 Mrd. $
| 631.645 $ | ﹤0,01 % |
15.421
+1.731
| +13 % | +70.974 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1231
CALL
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 630.900 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1232
Coupang
CPNG
27,4 Mrd. $
| 630.028 $ | ﹤0,01 % |
36.271
+3.779
| +12 % | +68.208 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1233
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 626.952 $ | ﹤0,01 % |
+23.525
| Neu | +633.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1234
Oshkosh
OSK
8,56 Mrd. $
| 626.557 $ | ﹤0,01 % |
4.082
-5.224
| -56 % | -736.039 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1235
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
75 Mio. $
| 626.400 $ | ﹤0,01 % |
69.292
+6.492
| +10 % | +67.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1236
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 625.918 $ | ﹤0,01 % |
13.956
-2.183
| -14 % | -100.558 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1237
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 624.991 $ | ﹤0,01 % |
10.366
+2.467
| +31 % | +146.716 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1238
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
6,07 Mrd. $
| 624.784 $ | ﹤0,01 % |
17.516
-728
| -4 % | -33.902 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1239
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,74 Mrd. $
| 619.135 $ | ﹤0,01 % |
7.993
+861
| +12 % | +77.340 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1240
Put
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| 618.030 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+1.000
| +50 % | +200.357 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1241
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 617.197 $ | ﹤0,01 % |
8.082
+3.693
| +84 % | +268.583 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1242
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,13 Mrd. $
| 616.657 $ | ﹤0,01 % |
11.307
-778
| -6 % | -41.007 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1243
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
| 613.096 $ | ﹤0,01 % |
+62.497
| Neu | +585.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1244
ARK Innovation ETF
ARKK
5,77 Mrd. $
| 610.145 $ | ﹤0,01 % |
7.549
+2.037
| +37 % | +155.779 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1245
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
548 Mio. $
| 609.693 $ | ﹤0,01 % |
5.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1246
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 606.130 $ | ﹤0,01 % |
13.763
+1.339
| +11 % | +57.366 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1247
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 606.108 $ | ﹤0,01 % |
5.130
+1.010
| +25 % | +125.750 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1248
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 601.261 $ | ﹤0,01 % |
2.135
-1.633
| -43 % | -490.148 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1249
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
165 Mio. $
| 600.931 $ | ﹤0,01 % |
15.548
-3.000
| -16 % | -114.178 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1250
CALL
First Majestic Silver
AG
6,9 Mrd. $
| 600.384 $ | ﹤0,01 % |
35.400
+17.700
| +100 % | +350.685 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .