Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Global Payments
GPN
23,3 Mrd. $
| 772.331 $ | ﹤0,01 % |
10.644
-515
| -5 % | -35.456 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1152
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 772.172 $ | ﹤0,01 % |
5.827
-384
| -6 % | -51.345 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1153
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
23,7 Mio. $
| 772.107 $ | ﹤0,01 % |
44.723
-29
| -0,1 % | -557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1154
AngloGold Ashanti
AU
44,3 Mrd. $
| 766.701 $ | ﹤0,01 % |
9.466
-242
| -2 % | -22.980 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1155
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
| 764.911 $ | ﹤0,01 % |
1.666
-2.713
| -62 % | -1,29 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1156
Manulife Financial
MFC
72,6 Mrd. $
| 759.107 $ | ﹤0,01 % |
18.739
-1.702
| -8 % | -65.859 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1157
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 758.186 $ | ﹤0,01 % |
21.787
-2.904
| -12 % | -100.281 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1158
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
430 Mio. $
| 756.512 $ | ﹤0,01 % |
7.184
-500
| -7 % | -52.798 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1159
American Coastal Insurance
ACIC
489 Mio. $
| 754.301 $ | ﹤0,01 % |
67.955
+5.583
| +9 % | +61.597 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1160
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 752.219 $ | ﹤0,01 % |
31.417
-5.301
| -14 % | -128.753 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1161
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
82,1 Mio. $
| 752.056 $ | ﹤0,01 % |
24.788
+7.887
| +47 % | +233.553 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1162
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 751.503 $ | ﹤0,01 % |
5.483
-109
| -2 % | -16.462 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1163
Toyota
TM
247 Mrd. $
| 745.305 $ | ﹤0,01 % |
4.425
-2.133
| -33 % | -404.037 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1164
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 744.850 $ | ﹤0,01 % |
2.254
-171
| -7 % | -56.199 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1165
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 742.436 $ | ﹤0,01 % |
7.663
-1.066
| -12 % | -101.864 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1166
Strategy Inc
MSTR
48,4 Mrd. $
| 734.964 $ | ﹤0,01 % |
8.455
+2.909
| +52 % | +422.273 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1167
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
823 Mio. $
| 733.030 $ | ﹤0,01 % |
9.102
+593
| +7 % | +46.503 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1168
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
| 725.601 $ | ﹤0,01 % |
17.754
+140
| +0,8 % | +6.410 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1169
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
487 Mio. $
| 723.914 $ | ﹤0,01 % |
13.376
+40
| +0,3 % | +2.121 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1170
Lattice Semiconductor
LSCC
16,9 Mrd. $
| 723.042 $ | ﹤0,01 % |
4.727
+493
| +12 % | +63.623 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1171
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
| 720.217 $ | ﹤0,01 % |
25.378
+189
| +0,8 % | +5.079 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1172
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
| 720.202 $ | ﹤0,01 % |
4.181
-6.844
| -62 % | -1,23 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1173
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
| 719.741 $ | ﹤0,01 % |
30.569
+6
| +0 % | +141 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1174
Core Alternative Capital
CCOR
27 Mio. $
| 718.058 $ | ﹤0,01 % |
28.349
-1.342
| -5 % | -34.476 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1175
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
| 717.989 $ | ﹤0,01 % |
26.024
+18.008
| +225 % | +483.974 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .