Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
| 863.874 $ | ﹤0,01 % |
2.175
+85
| +4 % | +24.201 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1102
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 863.782 $ | ﹤0,01 % |
18.717
+5.594
| +43 % | +257.965 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1103
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 858.712 $ | ﹤0,01 % |
13.806
-1.841
| -12 % | -116.270 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1104
Canary XRP ETF
XRPC
239 Mio. $
| 857.315 $ | ﹤0,01 % |
+77.375
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1105
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
266 Mio. $
| 854.492 $ | ﹤0,01 % |
16.660
+9.650
| +138 % | +494.339 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1106
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,43 Mrd. $
| 854.056 $ | ﹤0,01 % |
15.369
-2.011
| -12 % | -108.997 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1107
Rivian
RIVN
18,7 Mrd. $
| 852.871 $ | ﹤0,01 % |
49.157
+380
| +0,8 % | +5.927 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1108
New York Times
NYT
11,4 Mrd. $
| 850.817 $ | ﹤0,01 % |
12.158
+890
| +8 % | +68.620 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1109
BHP
BHP
205 Mrd. $
| 849.851 $ | ﹤0,01 % |
10.201
-8.052
| -44 % | -668.321 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1110
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
480 Mio. $
| 849.792 $ | ﹤0,01 % |
9.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1111
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 847.776 $ | ﹤0,01 % |
33.078
+8.110
| +32 % | +197.773 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1112
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,29 Mrd. $
| 844.406 $ | ﹤0,01 % |
23.033
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1113
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,79 Mrd. $
| 844.151 $ | ﹤0,01 % |
2.161
-3
| -0,1 % | -1.003 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1114
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,91 Mrd. $
| 842.237 $ | ﹤0,01 % |
30.806
-266
| -0,9 % | -7.406 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1115
Schrodinger
SDGR
2,32 Mrd. $
| 839.313 $ | ﹤0,01 % |
51.650
+43
| +0,1 % | +575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1116
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 838.817 $ | ﹤0,01 % |
2.833
+988
| +54 % | +325.127 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1117
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,62 Mrd. $
| 837.050 $ | ﹤0,01 % |
3.853
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1118
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
| 836.225 $ | ﹤0,01 % |
15.182
-403
| -3 % | -21.693 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1119
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
160 Mio. $
| 835.876 $ | ﹤0,01 % |
14.425
+3.731
| +35 % | +204.492 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1120
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,58 Mrd. $
| 832.331 $ | ﹤0,01 % |
22.872
+6.617
| +41 % | +236.250 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1121
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 823.485 $ | ﹤0,01 % |
+33.874
| Neu | +823.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1122
Viper Energy
VNOM
7,88 Mrd. $
| 822.196 $ | ﹤0,01 % |
19.391
+550
| +3 % | +25.404 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1123
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
| 821.297 $ | ﹤0,01 % |
6.051
-2.274
| -27 % | -235.550 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1124
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,96 Mrd. $
| 819.407 $ | ﹤0,01 % |
4.495
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1125
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
926 Mio. $
| 818.355 $ | ﹤0,01 % |
36.452
+327
| +0,9 % | +7.267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .