Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Everpure Inc
P
36,7 Mrd. $
| 818.235 $ | ﹤0,01 % |
10.385
-6.009
| -37 % | -440.343 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1127
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,18 Mrd. $
| 815.730 $ | ﹤0,01 % |
+9.147
| Neu | +787.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1128
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 815.511 $ | ﹤0,01 % |
33.070
+6.309
| +24 % | +155.945 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1129
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 815.498 $ | ﹤0,01 % |
5.571
-463
| -8 % | -66.342 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
1130
DoorDash
DASH
75,2 Mrd. $
| 814.885 $ | ﹤0,01 % |
4.416
-521.045
| -99 % | -86,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1131
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 814.599 $ | ﹤0,01 % |
26.743
+6.856
| +34 % | +202.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1132
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 810.879 $ | ﹤0,01 % |
10.771
-101
| -0,9 % | -7.270 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1133
Put
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,31 Mrd. $
| 808.203 $ | ﹤0,01 % |
5.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1134
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
| 805.651 $ | ﹤0,01 % |
10.560
-1.607
| -13 % | -117.084 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1135
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
| 804.933 $ | ﹤0,01 % |
2.770
+1.105
| +66 % | +311.987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1136
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
| 803.948 $ | ﹤0,01 % |
28.140
-79
| -0,3 % | -2.158 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1137
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 803.662 $ | ﹤0,01 % |
20.439
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1138
Venture Global Inc
VG
33,4 Mrd. $
| 803.094 $ | ﹤0,01 % |
72.156
-15.124
| -17 % | -191.391 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1139
MPLX
MPLX
57,3 Mrd. $
| 801.372 $ | ﹤0,01 % |
14.226
+93
| +0,7 % | +5.189 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1140
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,11 Mrd. $
| 795.456 $ | ﹤0,01 % |
12.371
-441
| -3 % | -29.107 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1141
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,21 Mrd. $
| 795.271 $ | ﹤0,01 % |
43.151
+1.539
| +4 % | +27.560 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1142
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
695 Mio. $
| 787.336 $ | ﹤0,01 % |
+15.580
| Neu | +785.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1143
Emcor
EME
29 Mrd. $
| 784.502 $ | ﹤0,01 % |
945
+194
| +26 % | +164.114 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1144
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 784.478 $ | ﹤0,01 % |
+5.346
| Neu | +756.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1145
iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF
ESMV
8,12 Mio. $
| 784.059 $ | ﹤0,01 % |
25.773
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1146
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,69 Mrd. $
| 781.200 $ | ﹤0,01 % |
51.976
-22.655
| -30 % | -442.393 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1147
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
| 780.713 $ | ﹤0,01 % |
10.430
+2.566
| +33 % | +179.567 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1148
ProShares S&P 500 ex-Technology ETF
SPXT
368 Mio. $
| 779.449 $ | ﹤0,01 % |
7.200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1149
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
2,28 Mrd. $
| 779.302 $ | ﹤0,01 % |
7.718
-6.589
| -46 % | -662.621 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1150
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
| 777.401 $ | ﹤0,01 % |
2.221
-4.154
| -65 % | -1,42 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .