Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
iShares Global 100 ETF
IOO
9,05 Mrd. $
| 914.169 $ | ﹤0,01 % |
6.692
+1.520
| +29 % | +206.781 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1077
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 906.393 $ | ﹤0,01 % |
8.407
+2
| +0 % | +207 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1078
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 903.702 $ | ﹤0,01 % |
5.864
-2.151
| -27 % | -366.846 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1079
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 901.102 $ | ﹤0,01 % |
24.533
-5.036
| -17 % | -206.428 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1080
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,53 Mrd. $
| 896.387 $ | ﹤0,01 % |
70.250
+3.832
| +6 % | +63.896 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1081
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,8 Mrd. $
| 896.153 $ | ﹤0,01 % |
+11.810
| Neu | +814.151 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1082
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 893.457 $ | ﹤0,01 % |
7.859
+5.573
| +244 % | +620.697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1083
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
874 Mio. $
| 891.993 $ | ﹤0,01 % |
65.491
-9.394
| -13 % | -118.601 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1084
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 889.911 $ | ﹤0,01 % |
13.752
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1085
Fabrinet
FN
12,6 Mrd. $
| 889.211 $ | ﹤0,01 % |
1.582
+131
| +9 % | +84.428 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1086
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 889.180 $ | ﹤0,01 % |
46.972
+1.662
| +4 % | +31.786 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1087
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,19 Mrd. $
| 888.272 $ | ﹤0,01 % |
+13.154
| Neu | +894.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1088
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,34 Mrd. $
| 888.203 $ | ﹤0,01 % |
26.317
-46.736
| -64 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1089
The Gap Inc
GAP
7,46 Mrd. $
| 886.628 $ | ﹤0,01 % |
47.464
+136
| +0,3 % | +3.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1090
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
| 883.988 $ | ﹤0,01 % |
114.804
-12.961
| -10 % | -108.708 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1091
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,2 Mrd. $
| 882.914 $ | ﹤0,01 % |
4.918
-1.493
| -23 % | -273.435 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1092
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
774 Mio. $
| 882.286 $ | ﹤0,01 % |
+17.882
| Neu | +874.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1093
International General Insurance
IGIC
1,01 Mrd. $
| 879.600 $ | ﹤0,01 % |
33.611
-3.069
| -8 % | -78.264 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1094
Teradyne
TER
41,2 Mrd. $
| 877.666 $ | ﹤0,01 % |
1.814
-314
| -15 % | -118.446 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1095
Amrize Ltd
AMRZ
21,7 Mrd. $
| 875.346 $ | ﹤0,01 % |
16.423
-4.455
| -21 % | -241.250 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1096
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 869.648 $ | ﹤0,01 % |
7.758
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1097
Primerica
PRI
8,86 Mrd. $
| 869.439 $ | ﹤0,01 % |
+3.059
| Neu | +836.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1098
Put
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,3 Mrd. $
| 866.700 $ | ﹤0,01 % |
10.700
-700
| -6 % | -48.590 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1099
NBT Bancorp
NBTB
2,73 Mrd. $
| 866.148 $ | ﹤0,01 % |
17.544
-6
| -0 % | -274 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1100
GE HealthCare
GEHC
37 Mrd. $
| 864.197 $ | ﹤0,01 % |
13.501
-954
| -7 % | -62.705 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .