Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
| 970.485 $ | ﹤0,01 % |
43.383
+13.875
| +47 % | +310.547 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1052
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,89 Mrd. $
| 968.911 $ | ﹤0,01 % |
59.134
+4.158
| +8 % | +68.395 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1053
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
| 964.112 $ | ﹤0,01 % |
12.453
-700
| -5 % | -54.766 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1054
ADT
ADT
7,22 Mrd. $
| 960.749 $ | ﹤0,01 % |
147.796
+4.041
| +3 % | +27.717 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1055
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 959.664 $ | ﹤0,01 % |
23.591
+5.943
| +34 % | +229.015 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1056
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 954.105 $ | ﹤0,01 % |
20.466
+1.095
| +6 % | +50.653 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1057
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
102 Mio. $
| 950.713 $ | ﹤0,01 % |
37.945
-50
| -0,1 % | -1.233 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1058
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 949.408 $ | ﹤0,01 % |
+11.625
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1059
SoFi Technologies
SOFI
20,3 Mrd. $
| 948.838 $ | ﹤0,01 % |
52.919
+2.018
| +4 % | +34.190 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1060
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 946.858 $ | ﹤0,01 % |
6.981
-602
| -8 % | -85.474 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1061
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
165 Mio. $
| 946.738 $ | ﹤0,01 % |
9.549
-1.751
| -15 % | -170.634 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1062
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
| 946.738 $ | ﹤0,01 % |
10.382
+1.154
| +13 % | +109.602 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1063
Mobileye
MBLY
4,79 Mrd. $
| 945.601 $ | ﹤0,01 % |
97.686
+2.598
| +3 % | +23.156 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1064
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,74 Mrd. $
| 945.041 $ | ﹤0,01 % |
29.784
+11.283
| +61 % | +364.072 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1065
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 944.780 $ | ﹤0,01 % |
46.381
+21.766
| +88 % | +446.425 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1066
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| 939.063 $ | ﹤0,01 % |
20.330
+186
| +0,9 % | +9.647 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1067
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 930.179 $ | ﹤0,01 % |
9.973
-3.615
| -27 % | -328.174 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1068
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,16 Mrd. $
| 928.283 $ | ﹤0,01 % |
2.341
-89
| -4 % | -34.584 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1069
AXIS Capital
AXS
7,76 Mrd. $
| 928.282 $ | ﹤0,01 % |
8.640
-562
| -6 % | -56.343 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1070
Carpenter Technology
CRS
14,8 Mrd. $
| 926.494 $ | ﹤0,01 % |
1.502
+21
| +1 % | +9.887 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1071
JPMorgan International Growth ETF
JIG
526 Mio. $
| 922.682 $ | ﹤0,01 % |
10.584
+3.097
| +41 % | +255.459 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1072
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
180 Mio. $
| 920.769 $ | ﹤0,01 % |
19.446
+3.508
| +22 % | +163.561 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1073
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
| 919.587 $ | ﹤0,01 % |
41.293
+16.262
| +65 % | +343.071 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1074
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 918.576 $ | ﹤0,01 % |
12.710
-47
| -0,4 % | -3.255 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1075
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
| 915.054 $ | ﹤0,01 % |
13.166
+894
| +7 % | +60.883 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .