Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
16.113
+438
| +3 % | +32.018 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1002
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,53 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
21.574
+4.841
| +29 % | +236.206 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1003
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,53 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
25.290
+185
| +0,7 % | +7.061 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1004
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.274
-6.136
| -23 % | -324.512 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1005
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.945
-726
| -3 % | -36.811 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1006
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.496
+4.060
| +22 % | +196.672 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1007
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,16 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.214
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1008
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
275 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.385
+136
| +0,4 % | +4.434 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1009
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.695
-1.286
| -26 % | -336.176 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1010
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.887
-1.104
| -22 % | -235.400 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1011
Sony
SONY
155 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.532
-57.459
| -52 % | -1,21 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1012
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
329
-68
| -17 % | -225.929 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1013
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
289 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.992
-9.129
| -25 % | -355.128 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1014
Hercules Capital
HTGC
3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.395
-130
| -0,2 % | -2.022 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1015
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.883
-551
| -9 % | -113.608 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1016
Gladstone Capital
GLAD
438 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+53.457
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1017
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
1,01 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.106
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1018
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,32 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.455
+490
| +2 % | +23.630 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1019
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.220
-3.100
| -11 % | -132.169 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1020
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.101
-2.375
| -32 % | -469.856 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1021
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.316
-2.541
| -52 % | -1,19 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1022
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.599
-2.366
| -11 % | -154.353 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1023
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,81 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.927
+4.218
| +11 % | +106.289 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1024
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,78 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.626
-185
| -1 % | -8.730 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1025
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,93 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.039
+19.468
| +257 % | +740.763 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .