Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
3.449
-2.450
| -42 % | -790.366 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
977
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
12.902
-979
| -7 % | -80.764 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
978
Mercado Libre
MELI
74,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
672
+8
| +1 % | +13.662 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
979
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
11.879
-11.622
| -49 % | -1,46 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
980
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,96 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
13.776
+9.724
| +240 % | +759.327 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
981
Commercial Metals
CMC
7,04 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
18.129
-4.476
| -20 % | -314.772 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
982
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
20.023
+2.628
| +15 % | +144.498 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
983
CoreWeave
CRWV
31,2 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
11.396
+3.190
| +39 % | +344.355 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
984
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
80,9 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
50.859
-17.698
| -26 % | -408.703 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
985
LandBridge Corporation
LB
2,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
+14.241
| Neu | +977.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
986
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,98 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
9.724
+8.218
| +546 % | +1,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
987
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,58 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
21.415
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
988
International Bancshares
IBOC
4,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
14.800
+13
| +0,1 % | +944 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
989
Alamos Gold
AGI
12 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
37.028
-12.994
| -26 % | -526.213 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
990
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
415 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
20.992
+3.945
| +23 % | +205.971 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
991
Jabil
JBL
26,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
2.897
+186
| +7 % | +64.244 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
992
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,17 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
19.179
-1.482
| -7 % | -92.775 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
993
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
11.708
-6.897
| -37 % | -629.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
994
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,16 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
9.070
-256
| -3 % | -29.346 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
995
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
5.771
+1.231
| +27 % | +231.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
996
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
1,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
43.707
+29.355
| +205 % | +735.126 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
997
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,52 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
+32.056
| Neu | +933.150 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
998
Credit Acceptance
CACC
5,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.723
-122
| -7 % | -65.277 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
999
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
533 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
43.157
+428
| +1 % | +10.850 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1000
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
22.746
+1.379
| +6 % | +68.401 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .