Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
18.280
-163
| -0,9 % | -10.198 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
952
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
958
-51
| -5 % | -61.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
953
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
343 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
20.774
-641
| -3 % | -36.878 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
954
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
+48.479
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
955
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
5.302
+1.479
| +39 % | +346.412 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
956
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
3.236
-3.615
| -53 % | -1,27 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
957
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
+27.285
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
958
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
13.466
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
959
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
25.369
+19.765
| +353 % | +928.919 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
960
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
31.788
+388
| +1 % | +13.838 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
961
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
211 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
22.689
-5.174
| -19 % | -268.551 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
962
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
12.259
-1.064
| -8 % | -100.685 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
963
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
4.279
+84
| +2 % | +23.149 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
964
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
22.652
+7.059
| +45 % | +371.361 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
965
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
11.141
+1.304
| +13 % | +132.600 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
966
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
5.644
-198
| -3 % | -44.551 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
967
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
356 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
21.831
+2.001
| +10 % | +106.206 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
968
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
4.062
-629
| -13 % | -169.078 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
969
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
539 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
55.863
+11
| +0 % | +228 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
970
Eos Energy Enterprises
EOSE
700 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
200.793
+10.853
| +6 % | +75.469 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
971
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
13.301
-32.061
| -71 % | -2,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
972
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,02 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
35.320
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
973
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
183 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
30.142
+4.938
| +20 % | +189.314 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
974
Kinsale Capital Group
KNSL
8,91 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
3.483
+948
| +37 % | +304.962 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
975
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
14.273
+1.576
| +12 % | +127.245 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .