Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First Trust Natural Gas ETF
FCG
647 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
+52.456
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
634 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
+29.953
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
903
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,08 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
29.725
-14.116
| -32 % | -659.391 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
904
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
11.536
-1.339
| -10 % | -158.018 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
905
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
28.413
+2.463
| +9 % | +139.857 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
906
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
22.375
-8.008
| -26 % | -483.358 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
907
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
14.498
-398
| -3 % | -31.184 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
908
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,21 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
12.231
+537
| +5 % | +53.246 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
909
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
867 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
12.389
-4.298
| -26 % | -499.109 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
910
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
9.807
-257
| -3 % | -32.616 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
911
Lamar Advertising Co
LAMR
16,2 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
8.638
+10
| +0,1 % | +1.446 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
912
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
9.166
-13.079
| -59 % | -2,36 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
913
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
11.226
-1.357
| -11 % | -154.511 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
914
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,83 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
7.939
+1.118
| +16 % | +176.019 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
915
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
6.200
+509
| +9 % | +106.400 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
916
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,55 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
7.763
+938
| +14 % | +152.989 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
917
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
+9.069
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
11.017
-324
| -3 % | -35.058 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
919
Vicor
VICR
7,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
+3.455
| Neu | +943.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
920
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
479 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
105.222
+9.746
| +10 % | +146.387 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
921
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
363 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
12.010
+985
| +9 % | +109.970 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
922
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
15.890
-4.592
| -22 % | -361.108 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
923
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
660
-176
| -21 % | -319.360 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
924
CALL
Invesco Solar ETF
TAN
928 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
22.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
925
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
7.682
-2.040
| -21 % | -314.565 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .