Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
879 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
44.512
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
852
Otis Worldwide
OTIS
29,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
21.920
-32
| -0,1 % | -2.390 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
853
Lumentum
LITE
56,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
1.826
+581
| +47 % | +518.279 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
854
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
793 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
683.797
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
855
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
18.305
-747
| -4 % | -60.244 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
856
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,28 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
63.134
+19.721
| +45 % | +546.005 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
857
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
2.748
-803
| -23 % | -468.522 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
858
Open Text
OTEX
5,99 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
69.435
+5.963
| +9 % | +135.265 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
859
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,86 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
30.358
+12.919
| +74 % | +623.468 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
860
NVR
NVR
15,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
225
-4
| -2 % | -25.411 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
861
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,06 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
40.047
+741
| +2 % | +22.839 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
862
American Water Works
AWK
29,4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
11.585
-68.488
| -86 % | -8,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
863
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
15.943
-307
| -2 % | -29.469 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
864
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
16.389
-535
| -3 % | -49.758 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
865
Black Stone Minerals
BSM
2,99 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
108.613
+6.407
| +6 % | +89.130 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
866
Dorchester Minerals
DMLP
1,43 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
60.041
-6.758
| -10 % | -184.291 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
867
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
196 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
31.708
-4.276
| -12 % | -199.258 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
868
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
29.525
+3.361
| +13 % | +210.014 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
869
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
9.295
-739
| -7 % | -89.627 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
870
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
15.719
+1.269
| +9 % | +119.891 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
871
DNP Select Income Fund
DNP
3,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
138.904
-4.401
| -3 % | -46.957 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
872
iShares US Regional Banks ETF
IAT
642 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
24.035
-2.976
| -11 % | -172.928 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
873
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,45 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
26.378
-50
| -0,2 % | -2.761 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
874
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
19.224
-697
| -3 % | -50.828 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
875
iShares MSCI Israel ETF
EIS
826 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
12.189
+1.186
| +11 % | +151.671 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .