Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF
CNRG
164 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
16.092
+310
| +2 % | +33.077 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
802
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
3.148
-1.559
| -33 % | -924.506 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
803
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,22 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
30.383
+25.103
| +475 % | +1,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
804
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
12.358
-1.368
| -10 % | -196.974 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
805
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
17.289
-563
| -3 % | -53.410 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
806
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
IMAY
50,2 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
56.857
+2.854
| +5 % | +89.262 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
807
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
50.792
+2.134
| +4 % | +76.740 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
808
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
15.790
-913
| -5 % | -98.944 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
809
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
21.343
-5.749
| -21 % | -480.144 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
810
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
22.332
-3.326
| -13 % | -268.657 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
811
Targa Resources
TRGP
63,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
6.569
+2.258
| +52 % | +580.237 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
812
United States Copper Index Fund
CPER
696 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
46.440
+300
| +0,7 % | +11.305 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
813
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,7 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
38.462
+2.250
| +6 % | +125.468 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
814
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
15.666
-2.318
| -13 % | -247.332 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
815
Iron Mountain
IRM
34,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
13.845
+2.628
| +23 % | +322.180 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
816
Roundhill Memory ETF
DRAM
20,5 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
+23.594
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,53 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
34.767
+4.750
| +16 % | +247.225 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
818
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
16.209
-1.069
| -6 % | -131.413 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
819
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
34.709
-3.293
| -9 % | -161.997 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,54 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
72.373
+8.352
| +13 % | +197.920 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
821
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
11.787
-52
| -0,4 % | -6.459 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
822
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
19.275
+7.002
| +57 % | +596.803 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
823
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
16.581
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
824
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
12.606
-2.093
| -14 % | -288.351 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
825
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
35.676
+559
| +2 % | +26.544 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .