Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
17.048
-1.934
| -10 % | -221.329 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
777
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,75 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
30.214
+2.329
| +8 % | +133.635 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
778
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,21 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,01 % |
9.685
-3.071
| -24 % | -562.183 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
779
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
610 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
+68.119
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
Fermi Inc
FRMI
1,32 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
+211.002
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
44.315
-2.972
| -6 % | -129.756 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
782
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
98.854
+1.746
| +2 % | +34.118 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
783
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,01 % |
20.582
-2.753
| -12 % | -207.829 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
784
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
15.783
-294
| -2 % | -32.174 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
785
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,01 % |
34.584
-1.809
| -5 % | -89.477 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
786
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
118 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,01 % |
+66.212
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
787
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
26.971
+126
| +0,5 % | +8.443 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
788
CSW Industrials
CSW
4,59 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
6.823
-6.679
| -49 % | -1,85 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
789
BP
BP
118 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
51.353
-2.759
| -5 % | -121.059 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
790
TeraWulf
WULF
6,54 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,01 % |
76.323
-102
| -0,1 % | -2.346 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
791
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
10.843
+108
| +1 % | +17.791 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
792
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
18.781
-2.101
| -10 % | -210.186 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
793
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
6.202
+4.852
| +359 % | +1,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
794
Ferrari
RACE
71,1 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
4.998
-1.134
| -18 % | -394.427 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
795
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
357 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
35.022
-8.225
| -19 % | -425.405 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
796
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
18.820
-1.054
| -5 % | -99.172 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
797
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
34.438
-2.324
| -6 % | -130.393 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
798
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
12.674
+231
| +2 % | +29.794 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
799
Constellation Energy
CEG
99,3 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
7.358
+214
| +3 % | +60.267 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
800
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
13.314
+292
| +2 % | +35.463 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .