Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,01 % |
66.238
+14.744
| +29 % | +493.443 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
727
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,24 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,01 % |
81.873
-2.297
| -3 % | -66.069 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
728
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,01 % |
19.234
+268
| +1 % | +30.212 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
729
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
58.790
-4.548
| -7 % | -154.587 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
730
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
27.021
-472
| -2 % | -37.701 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
731
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
14.015
-19.262
| -58 % | -2,52 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
732
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,73 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
26.182
+471
| +2 % | +38.008 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
733
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
305 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
46.117
-324
| -0,7 % | -14.530 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
734
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,01 % |
26.685
+1.742
| +7 % | +131.015 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
735
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,01 % |
71.456
+40.114
| +128 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
736
Arm
ARM
214 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,01 % |
6.085
-915
| -13 % | -243.296 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
737
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,01 % |
9.684
-1.379
| -12 % | -312.108 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
738
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
527 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
56.064
+22.585
| +67 % | +861.706 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
739
Fidus Investment
FDUS
768 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
111.853
+72.850
| +187 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
740
First Trust Water ETF
FIW
1,89 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
19.450
+11.555
| +146 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
741
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
18.724
+904
| +5 % | +99.011 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
742
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,82 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
126.976
+13.819
| +12 % | +230.813 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
743
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
20.877
+92
| +0,4 % | +9.528 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
744
Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF
ACEI
46,6 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
90.954
+2.323
| +3 % | +56.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
745
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
10.256
-4.078
| -28 % | -966.070 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
746
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,58 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
50.164
+10.587
| +27 % | +443.941 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
747
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,16 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
32.441
-9.106
| -22 % | -696.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
748
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
2.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
749
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
22.100
+18.629
| +537 % | +1,91 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
750
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
1.536
-84
| -5 % | -103.512 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .