Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Netskope Inc
NTSK
9,11 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,01 % |
241.438
+48.676
| +25 % | +495.755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
677
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
301 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,01 % |
113.432
-30.109
| -21 % | -651.185 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
678
HubSpot
HUBS
10,5 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,01 % |
+14.408
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
Comtech Telecommunications
CMTL
36,5 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,01 % |
1.246.044
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
680
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,01 % |
5.761
-140
| -2 % | -62.874 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
681
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
499 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
30.568
+609
| +2 % | +49.315 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
682
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,01 % |
110.000
-2.600
| -2 % | -58.299 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
683
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,37 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
+17.026
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
Noble Corp
NE
6,8 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
69.139
-7.820
| -10 % | -373.858 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
685
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,49 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,01 % |
15.239
-73
| -0,5 % | -11.076 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
686
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,01 % |
25.546
+10.815
| +73 % | +905.463 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
687
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,01 % |
38.713
+6.338
| +20 % | +406.079 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
688
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,01 % |
44.896
-3.645
| -8 % | -184.741 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
689
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
181.475
-87.854
| -33 % | -1,19 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
690
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
49.288
+19.355
| +65 % | +985.568 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
691
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
201 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,01 % |
43.285
+4.997
| +13 % | +281.498 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
692
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
591 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,01 % |
50.694
+905
| +2 % | +43.275 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
693
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSMU
33,3 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,01 % |
26.800
+4.000
| +18 % | +279.661 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
694
Apollo Global Management
APO
71,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,01 % |
20.770
+5.685
| +38 % | +714.875 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
695
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,15 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
105.830
+41.673
| +65 % | +928.620 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
696
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
89.134
-3.556
| -4 % | -96.714 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
697
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,01 % |
7.092
-2.805
| -28 % | -896.049 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
698
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
4.647
-84
| -2 % | -42.425 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
699
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
22.676
+1.238
| +6 % | +141.081 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
700
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
86.285
-1.138
| -1 % | -26.908 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .